Ypsomed Holding AG

BATS-CHIXE:YPSNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.0b

Ypsomed Holding Waardering

Is YPSNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YPSNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YPSNZ ( CHF364.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF465.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YPSNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YPSNZ?

Belangrijke metriek: Omdat YPSNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YPSNZ. Deze wordt berekend door YPSNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YPSNZ's PE Ratio?
PE-verhouding67x
InkomstenCHF 74.39m
MarktkapitalisatieCHF 4.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YPSNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YPSNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.6x20.5%UK£430.0m
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
YPSNZ Ypsomed Holding
67x41.1%CHF 5.0b

Price-To-Earnings versus peers: YPSNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YPSNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YPSNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YPSNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YPSNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67x
Eerlijke PE Verhouding57.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YPSNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YPSNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 364.50
CHF 426.00
+16.9%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 357.00
CHF 426.00
+19.3%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 388.00
CHF 426.20
+9.8%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 414.00
CHF 426.20
+2.9%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 401.00
CHF 378.00
-5.7%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 412.00
CHF 378.00
-8.3%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.25
CHF 362.00
-5.3%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 332.50
CHF 351.33
+5.7%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 251.00
CHF 320.00
+27.5%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 388.002
Oct ’24CHF 268.50
CHF 315.00
+17.3%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 414.002
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 401.003
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.8%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 412.003
Jun ’24CHF 246.00
CHF 276.67
+12.5%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.253
May ’24CHF 209.00
CHF 226.67
+8.5%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 332.503
Apr ’24CHF 191.80
CHF 223.33
+16.4%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 359.503
Mar ’24CHF 183.60
CHF 223.33
+21.6%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 366.003
Feb ’24CHF 187.60
CHF 223.33
+19.0%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 304.503
Jan ’24CHF 168.80
CHF 200.00
+18.5%
13.4%CHF 230.00CHF 165.00CHF 303.503
Dec ’23CHF 201.00
CHF 206.67
+2.8%
14.3%CHF 230.00CHF 165.00CHF 302.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 22:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ypsomed Holding AG wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane