Mediclinic International plc

BATS-CHIXE:MDCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.7b

Mediclinic International Waardering

Is MDCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDCL ( £5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £4.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDCL?

Belangrijke metriek: Omdat MDCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDCL. Deze wordt berekend door MDCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDCL's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenUK£169.00m
MarktkapitalisatieUK£3.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
SPI Spire Healthcare Group
31.1x26.9%UK£881.2m
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£590.4m
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDCL Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b

Price-To-Earnings versus peers: MDCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding44.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Nov ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Oct ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Sep ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Aug ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jul ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jan ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Dec ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Nov ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Oct ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Sep ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Aug ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jul ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’24UK£5.00
UK£4.95
-1.0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.6%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.4%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.5%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’24UK£4.97
UK£4.96
-0.2%
2.9%UK£5.04UK£4.64n/a6
Jan ’24UK£4.97
UK£4.92
-0.9%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Dec ’23UK£4.97
UK£4.92
-0.9%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Nov ’23UK£4.96
UK£4.81
-2.9%
5.4%UK£5.04UK£4.30n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Guerbet

€330.4m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€26.10

7D

-3.3%

1Y

36.2%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%