Fresenius Medical Care Waardering
Is FMED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FMED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FMED ( €42.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FMED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FMED?
Belangrijke metriek: Omdat FMED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FMED's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.9x |
| Inkomsten | €658.94m |
| Marktkapitalisatie | €12.48b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FMED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.1x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 14.7x | 23.7% | US$234.9m |
SN. Smith & Nephew | 35.7x | 22.5% | UK£8.7b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 40x | 20.4% | UK£4.9b |
FMED Fresenius Medical Care | 18.9x | 19.3% | €12.5b |
Price-To-Earnings versus peers: FMED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FMED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FMED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 19.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FMED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FMED te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €42.41 | €39.93 -5.8% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €39.35 0% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €38.85 0% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €38.79 0% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.02 | €39.03 +8.4% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.77 | €39.97 +11.8% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | €39.92 0% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €39.64 | €39.16 -1.2% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.53 | €38.95 +9.6% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €40.83 0% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €40.68 0% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €41.85 0% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €36.69 | €41.90 +14.2% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €31.20 | €43.21 +38.5% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €40.94 | €44.67 +9.1% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €44.39 | €44.51 +0.3% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €47.50 | €40.92 -13.8% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €36.02 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €38.16 0% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €35.77 | 17 |
| Jun ’24 | €40.46 | €36.99 -8.6% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | n/a | 17 |
| May ’24 | €42.68 | €35.90 -15.9% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €39.64 | 16 |
| Apr ’24 | €39.35 | €34.08 -13.4% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.53 | 16 |
| Mar ’24 | €35.38 | €33.39 -5.6% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €34.63 | €32.78 -5.3% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | €29.72 | €34.12 +14.8% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €30.35 | €34.27 +12.9% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €36.69 | 14 |
| Nov ’23 | €27.34 | €37.37 +36.7% | 32.1% | €67.00 | €17.10 | €31.20 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$403.49
7D
0.4%
1Y
-15.5%
Kooth
UK£64.8m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.78
7D
7.6%
1Y
-40.4%
Enovis
US$2.7b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$48.46
7D
9.7%
1Y
-3.3%