Alcon Inc.

BATS-CHIXE:ALCZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 37.7b

Alcon Waardering

Is ALCZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALCZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALCZ ( CHF76.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF100.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALCZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALCZ?

Belangrijke metriek: Omdat ALCZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALCZ. Deze wordt berekend door ALCZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALCZ's PE Ratio?
PE-verhouding36.6x
InkomstenUS$1.16b
MarktkapitalisatieUS$42.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALCZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALCZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37x
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
40.5x23.0%UK£457.3m
SN. Smith & Nephew
35.5x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£211.8m
ALCZ Alcon
36.6x9.8%CHF 37.7b

Price-To-Earnings versus peers: ALCZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALCZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALCZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALCZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.6x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALCZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALCZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 76.34
CHF 87.78
+15.0%
10.5%CHF 101.47CHF 64.21n/a16
Nov ’25CHF 80.40
CHF 88.67
+10.3%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 83.88
CHF 86.13
+2.7%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.64
CHF 84.06
+1.7%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.48
CHF 83.99
+0.6%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.90
CHF 84.27
+4.2%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.28
CHF 84.69
+18.8%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.82
CHF 84.13
+12.4%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.3%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.60
CHF 76.88
+17.2%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26n/a12
Dec ’24CHF 65.82
CHF 79.41
+20.7%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51n/a14
Nov ’24CHF 65.54
CHF 83.82
+27.9%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.4013
Oct ’24CHF 70.88
CHF 86.99
+22.7%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 83.8812
Sep ’24CHF 73.12
CHF 84.38
+15.4%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.6413
Aug ’24CHF 74.02
CHF 81.56
+10.2%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.4812
Jul ’24CHF 73.92
CHF 83.18
+12.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 71.12
CHF 83.18
+17.0%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.9012
May ’24CHF 64.76
CHF 78.12
+20.6%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.2812
Apr ’24CHF 64.84
CHF 78.86
+21.6%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.8211
Mar ’24CHF 63.42
CHF 79.56
+25.4%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 76.1211
Feb ’24CHF 68.82
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Jan ’24CHF 63.20
CHF 76.01
+20.3%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.6010
Dec ’23CHF 65.42
CHF 79.53
+21.6%
9.4%CHF 87.44CHF 60.70CHF 65.828
Nov ’23CHF 60.48
CHF 84.19
+39.2%
5.1%CHF 89.51CHF 74.70CHF 65.548

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.36

7D

1.7%

1Y

-16.0%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.77

7D

3.9%

1Y

-17.3%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.06

7D

-0.8%

1Y

-32.9%