Royal Unibrew A/S

LSE:0R6Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 26.5b

Royal Unibrew Waardering

Is 0R6Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R6Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R6Z ( DKK530.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1112.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R6Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R6Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0R6Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R6Z. Deze wordt berekend door 0R6Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R6Z's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenDKK 1.48b
MarktkapitalisatieDKK 26.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R6Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R6Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
SHEP Shepherd Neame
16.5x8.0%UK£80.3m
BVIC Britvic
25.3x17.4%UK£3.2b
CWK Cranswick
23.1x8.8%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
0R6Z Royal Unibrew
18x3.7%DKK 26.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0R6Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R6Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R6Z 18.0xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R6Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R6Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R6Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R6Z is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R6Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 530.50
DKK 598.40
+12.8%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 516.67
DKK 591.90
+14.6%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25DKK 547.00
DKK 586.90
+7.3%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25DKK 560.00
DKK 568.40
+1.5%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 534.50
DKK 568.40
+6.3%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25DKK 556.00
DKK 559.50
+0.6%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 557.48
DKK 545.00
-2.2%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25DKK 523.24
DKK 529.00
+1.1%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25DKK 456.56
DKK 500.30
+9.6%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25DKK 445.84
DKK 509.80
+14.3%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25DKK 450.35
DKK 527.80
+17.2%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 454.20
DKK 543.50
+19.7%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00n/a10
Dec ’24DKK 442.14
DKK 541.50
+22.5%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00n/a10
Nov ’24DKK 509.68
DKK 617.00
+21.1%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 516.6710
Oct ’24DKK 545.80
DKK 633.64
+16.1%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00DKK 547.0011
Sep ’24DKK 594.16
DKK 630.83
+6.2%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00DKK 560.0012
Aug ’24DKK 594.90
DKK 634.17
+6.6%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 534.5012
Jul ’24DKK 610.06
DKK 627.50
+2.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 556.0012
Jun ’24DKK 594.03
DKK 629.17
+5.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 557.4812
May ’24DKK 601.45
DKK 619.58
+3.0%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00DKK 523.2412
Apr ’24DKK 597.33
DKK 575.42
-3.7%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00DKK 456.5612
Mar ’24DKK 493.33
DKK 540.33
+9.5%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 445.8412
Feb ’24DKK 492.41
DKK 538.25
+9.3%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 450.3512
Jan ’24DKK 496.25
DKK 575.40
+15.9%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 454.2010
Dec ’23DKK 490.00
DKK 575.40
+17.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 442.1410
Nov ’23DKK 429.80
DKK 582.90
+35.6%
17.8%DKK 700.00DKK 400.00DKK 509.6810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

1.0%

1Y

4.2%

Hain Celestial Group

US$778.4m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.69

7D

12.5%

1Y

-17.8%

Savencia

€714.2m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€53.00

7D

4.3%

1Y

-1.9%