Royal Unibrew Waardering

Is 0R6Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R6Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R6Z ( DKK497.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1104.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R6Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R6Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0R6Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R6Z. Deze wordt berekend door 0R6Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R6Z's PE Ratio?
PE-verhouding	16.9x
Inkomsten	DKK 1.48b
Marktkapitalisatie	DKK 24.99b

0R6Z belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.7x
PEG-verhouding	4.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R6Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R6Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.5x
SHEP Shepherd Neame	15.6x	8.0%	UK£75.9m
BVIC Britvic	25.8x	17.7%	UK£3.2b
CWK Cranswick	21.9x	8.2%	UK£2.5b
TATE Tate & Lyle	18.5x	15.1%	UK£2.9b
0R6Z Royal Unibrew	16.9x	3.7%	DKK 25.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0R6Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R6Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R6Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R6Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R6Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.9x
Eerlijke PE Verhouding	16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R6Z is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R6Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 497.80	DKK 594.30 +19.4%	12.7%	DKK 690.00	DKK 440.00	n/a	10
Jan ’26	DKK 502.50	DKK 598.40 +19.1%	13.3%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Dec ’25	DKK 529.25	DKK 598.40 +13.1%	13.3%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Nov ’25	DKK 516.67	DKK 591.90 +14.6%	15.1%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Oct ’25	DKK 547.00	DKK 586.90 +7.3%	16.0%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Sep ’25	DKK 560.00	DKK 568.40 +1.5%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Aug ’25	DKK 534.50	DKK 568.40 +6.3%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Jul ’25	DKK 556.00	DKK 559.50 +0.6%	17.0%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
Jun ’25	DKK 557.48	DKK 545.00 -2.2%	17.3%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
May ’25	DKK 523.24	DKK 529.00 +1.1%	15.3%	DKK 655.00	DKK 410.00	n/a	10
Apr ’25	DKK 456.56	DKK 500.30 +9.6%	18.4%	DKK 673.00	DKK 350.00	n/a	10
Mar ’25	DKK 445.84	DKK 509.80 +14.3%	18.0%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Feb ’25	DKK 450.35	DKK 527.80 +17.2%	16.3%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Jan ’25	DKK 454.20	DKK 543.50 +19.7%	14.3%	DKK 700.00	DKK 430.00	DKK 502.50	10
Dec ’24	DKK 442.14	DKK 541.50 +22.5%	14.9%	DKK 700.00	DKK 410.00	DKK 529.25	10
Nov ’24	DKK 509.68	DKK 617.00 +21.1%	16.7%	DKK 760.00	DKK 410.00	DKK 516.67	10
Oct ’24	DKK 545.80	DKK 633.64 +16.1%	16.4%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 547.00	11
Sep ’24	DKK 594.16	DKK 630.83 +6.2%	15.7%	DKK 750.00	DKK 380.00	DKK 560.00	12
Aug ’24	DKK 594.90	DKK 634.17 +6.6%	15.7%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 534.50	12
Jul ’24	DKK 610.06	DKK 627.50 +2.9%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 556.00	12
Jun ’24	DKK 594.03	DKK 629.17 +5.9%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 557.48	12
May ’24	DKK 601.45	DKK 619.58 +3.0%	16.9%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 523.24	12
Apr ’24	DKK 597.33	DKK 575.42 -3.7%	16.7%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 456.56	12
Mar ’24	DKK 493.33	DKK 540.33 +9.5%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 445.84	12
Feb ’24	DKK 492.41	DKK 538.25 +9.3%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 450.35	12
Jan ’24	DKK 496.25	DKK 575.40 +15.9%	18.6%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 454.20	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/07 03:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Royal Unibrew A/S wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Vitfell-Rasmussen	ABG Sundal Collier
Mandeep Sangha	Barclays
Javier Gonzalez-Lastra	Berenberg