Shepherd Neame Limited

OFEX:SHEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£81.8m

Shepherd Neame Waardering

Is SHEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHEP ( £5.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £2.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHEP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHEP?

Belangrijke metriek: Omdat SHEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHEP. Deze wordt berekend door SHEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHEP's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUK£4.87m
MarktkapitalisatieUK£81.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
WYN Wynnstay Group
12.1xn/aUK£71.4m
ANP Anpario
22.7xn/aUK£68.6m
FIF Finsbury Food Group
12.7x10.0%UK£136.5m
NICL Nichols
25.3x12.9%UK£473.1m
SHEP Shepherd Neame
16.8x8.0%UK£81.8m

Price-To-Earnings versus peers: SHEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHEP 16.8xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 19 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHEP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven