Tate & Lyle plc

LSE:TATE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.9b

Tate & Lyle Waardering

Is TATE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATE ( £6.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £23.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATE?

Belangrijke metriek: Omdat TATE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATE. Deze wordt berekend door TATE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATE's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUK£155.00m
MarktkapitalisatieUK£2.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
CWK Cranswick
22.6x8.2%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.9x6.5%UK£1.6b
BAKK Bakkavor Group
13x11.2%UK£832.8m
GNC Greencore Group
18.8x9.4%UK£869.9m
TATE Tate & Lyle
18.9x15.1%UK£2.9b

Price-To-Earnings versus peers: TATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TATE 18.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.61
UK£8.89
+34.5%
7.7%UK£9.54UK£7.40n/a9
Dec ’25UK£7.37
UK£8.75
+18.8%
7.6%UK£9.54UK£7.40n/a9
Nov ’25UK£7.65
UK£8.59
+12.4%
8.1%UK£9.35UK£7.00n/a10
Oct ’25UK£6.77
UK£8.61
+27.2%
7.8%UK£9.35UK£7.00n/a10
Sep ’25UK£6.77
UK£8.66
+27.8%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
Aug ’25UK£6.48
UK£8.66
+33.7%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
Jul ’25UK£5.99
UK£8.66
+44.6%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
Jun ’25UK£6.92
UK£8.66
+25.1%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
May ’25UK£6.52
UK£8.57
+31.6%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a11
Apr ’25UK£6.18
UK£8.54
+38.3%
9.9%UK£10.00UK£7.00n/a10
Mar ’25UK£6.05
UK£8.46
+39.9%
10.1%UK£10.00UK£7.00n/a9
Feb ’25UK£6.20
UK£8.58
+38.5%
9.9%UK£10.00UK£7.00n/a9
Jan ’25UK£6.59
UK£8.75
+32.8%
10.2%UK£10.10UK£7.20n/a10
Dec ’24UK£6.24
UK£8.75
+40.2%
10.2%UK£10.10UK£7.20UK£7.3710
Nov ’24UK£6.32
UK£8.90
+40.9%
9.8%UK£10.10UK£7.50UK£7.6510
Oct ’24UK£6.86
UK£9.00
+31.3%
8.8%UK£10.10UK£7.50UK£6.7711
Sep ’24UK£6.98
UK£9.19
+31.6%
7.0%UK£10.10UK£8.10UK£6.7711
Aug ’24UK£7.49
UK£9.21
+22.9%
7.1%UK£10.10UK£8.10UK£6.4811
Jul ’24UK£7.26
UK£9.20
+26.7%
7.1%UK£10.10UK£8.10UK£5.9911
Jun ’24UK£7.93
UK£9.05
+14.3%
5.9%UK£9.75UK£8.10UK£6.9211
May ’24UK£8.15
UK£9.05
+11.0%
5.4%UK£9.75UK£8.10UK£6.5210
Apr ’24UK£7.85
UK£9.05
+15.3%
5.4%UK£9.75UK£8.10UK£6.1810
Mar ’24UK£8.00
UK£9.06
+13.2%
5.3%UK£9.75UK£8.10UK£6.0511
Feb ’24UK£7.53
UK£8.82
+17.2%
4.1%UK£9.40UK£8.00UK£6.2010
Jan ’24UK£7.11
UK£8.79
+23.5%
4.6%UK£9.35UK£7.80UK£6.5910
Dec ’23UK£7.36
UK£8.79
+19.4%
4.6%UK£9.35UK£7.80UK£6.2410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 22:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tate & Lyle plc wordt gevolgd door 31 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander SloaneBarclays
Samantha DarbyshireBerenberg
James TargettBerenberg