Tate & Lyle plc

LSE:TATE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.3b

Tate & Lyle Waardering

Is TATE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATE ( £7.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £23.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATE?

Belangrijke metriek: Omdat TATE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATE. Deze wordt berekend door TATE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATE's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenUK£155.00m
MarktkapitalisatieUK£3.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.3x6.3%UK£1.6b
HFG Hilton Food Group
17.9x10.5%UK£828.8m
BAKK Bakkavor Group
11.9x11.2%UK£760.5m
TATE Tate & Lyle
21.4x19.3%UK£3.3b

Price-To-Earnings versus peers: TATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TATE 21.4xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.42
UK£8.75
+18.0%
7.6%UK£9.54UK£7.40n/a9
Nov ’25UK£7.65
UK£8.59
+12.4%
8.1%UK£9.35UK£7.00n/a10
Oct ’25UK£6.77
UK£8.61
+27.2%
7.8%UK£9.35UK£7.00n/a10
Sep ’25UK£6.77
UK£8.66
+27.8%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
Aug ’25UK£6.48
UK£8.66
+33.7%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
Jul ’25UK£5.99
UK£8.66
+44.6%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
Jun ’25UK£6.92
UK£8.66
+25.1%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
May ’25UK£6.52
UK£8.57
+31.6%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a11
Apr ’25UK£6.18
UK£8.54
+38.3%
9.9%UK£10.00UK£7.00n/a10
Mar ’25UK£6.05
UK£8.46
+39.9%
10.1%UK£10.00UK£7.00n/a9
Feb ’25UK£6.20
UK£8.58
+38.5%
9.9%UK£10.00UK£7.00n/a9
Jan ’25UK£6.59
UK£8.75
+32.8%
10.2%UK£10.10UK£7.20n/a10
Dec ’24UK£6.24
UK£8.75
+40.2%
10.2%UK£10.10UK£7.20n/a10
Nov ’24UK£6.32
UK£8.90
+40.9%
9.8%UK£10.10UK£7.50UK£7.6510
Oct ’24UK£6.86
UK£9.00
+31.3%
8.8%UK£10.10UK£7.50UK£6.7711
Sep ’24UK£6.98
UK£9.19
+31.6%
7.0%UK£10.10UK£8.10UK£6.7711
Aug ’24UK£7.49
UK£9.21
+22.9%
7.1%UK£10.10UK£8.10UK£6.4811
Jul ’24UK£7.26
UK£9.20
+26.7%
7.1%UK£10.10UK£8.10UK£5.9911
Jun ’24UK£7.93
UK£9.05
+14.3%
5.9%UK£9.75UK£8.10UK£6.9211
May ’24UK£8.15
UK£9.05
+11.0%
5.4%UK£9.75UK£8.10UK£6.5210
Apr ’24UK£7.85
UK£9.05
+15.3%
5.4%UK£9.75UK£8.10UK£6.1810
Mar ’24UK£8.00
UK£9.06
+13.2%
5.3%UK£9.75UK£8.10UK£6.0511
Feb ’24UK£7.53
UK£8.82
+17.2%
4.1%UK£9.40UK£8.00UK£6.2010
Jan ’24UK£7.11
UK£8.79
+23.5%
4.6%UK£9.35UK£7.80UK£6.5910
Dec ’23UK£7.36
UK£8.79
+19.4%
4.6%UK£9.35UK£7.80UK£6.2410
Nov ’23UK£7.02
UK£8.85
+26.1%
5.6%UK£9.80UK£7.80UK£6.3211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€58.80

7D

-2.5%

1Y

14.8%