Royal Unibrew A/S

BATS-CHIXE:RBREWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 25.1b

Royal Unibrew Waardering

Is RBREWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBREWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBREWC ( DKK534.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1183.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBREWC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBREWC?

Belangrijke metriek: Omdat RBREWC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBREWC. Deze wordt berekend door RBREWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBREWC's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenDKK 1.48b
MarktkapitalisatieDKK 25.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBREWC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBREWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
SHEP Shepherd Neame
15.2x8.0%UK£74.1m
BVIC Britvic
25.7x17.4%UK£3.2b
CWK Cranswick
23x8.2%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
19.6x15.1%UK£3.0b
RBREWC Royal Unibrew
17x3.7%DKK 25.1b

Price-To-Earnings versus peers: RBREWC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBREWC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBREWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBREWC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBREWC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RBREWC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBREWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
DKK 598.40
0%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Dec ’25DKK 534.75
DKK 598.40
+11.9%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 518.00
DKK 591.90
+14.3%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25n/a
DKK 586.90
0%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25n/a
DKK 568.40
0%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 535.25
DKK 568.40
+6.2%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25n/a
DKK 559.50
0%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 560.75
DKK 545.00
-2.8%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25n/a
DKK 529.00
0%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25n/a
DKK 500.30
0%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25n/a
DKK 509.80
0%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25n/a
DKK 527.80
0%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 454.15
DKK 543.50
+19.7%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00n/a10
Dec ’24DKK 442.35
DKK 541.50
+22.4%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00DKK 534.7510
Nov ’24n/a
DKK 617.00
0%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 518.0010
Oct ’24n/a
DKK 633.64
0%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00n/a11
Sep ’24DKK 602.50
DKK 630.83
+4.7%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00n/a12
Aug ’24DKK 592.40
DKK 634.17
+7.1%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 535.2512
Jul ’24DKK 608.80
DKK 627.50
+3.1%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00n/a12
Jun ’24DKK 591.60
DKK 629.17
+6.4%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 560.7512
May ’24DKK 646.00
DKK 619.58
-4.1%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00n/a12
Apr ’24DKK 572.80
DKK 575.42
+0.5%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00n/a12
Mar ’24DKK 491.60
DKK 540.33
+9.9%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00n/a12
Feb ’24DKK 469.40
DKK 538.25
+14.7%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00n/a12
Jan ’24DKK 498.70
DKK 575.40
+15.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 454.1510
Dec ’23DKK 490.00
DKK 575.40
+17.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 442.3510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 19:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/25 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Royal Unibrew A/S wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Mandeep SanghaBarclays
Javier Gonzalez-LastraBerenberg