Schlumberger Limited

LSE:0SCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$58.5b

Schlumberger Waardering

Is 0SCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0SCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.59
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0SCL ( $41.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0SCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0SCL?

Belangrijke metriek: Omdat 0SCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0SCL. Deze wordt berekend door 0SCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0SCL's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenUS$4.46b
MarktkapitalisatieUS$58.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0SCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0SCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
HTG Hunting
4.8x-13.8%UK£512.5m
GMS Gulf Marine Services
6.1x16.5%UK£194.2m
SHEL Shell
12.8x7.4%UK£163.5b
BKR Baker Hughes
15.4x3.8%US$45.9b
0SCL Schlumberger
13.1x9.2%US$58.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0SCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0SCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0SCL 13.1xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0SCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0SCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0SCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0SCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0SCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$41.96
US$53.24
+26.9%
9.1%US$64.00US$44.00n/a31
Feb ’26US$40.32
US$53.24
+32.1%
9.1%US$64.00US$44.00n/a31
Jan ’26US$38.40
US$55.25
+43.9%
10.9%US$65.00US$38.00n/a31
Dec ’25US$43.94
US$57.58
+31.1%
8.0%US$65.00US$49.00n/a29
Nov ’25US$39.82
US$58.24
+46.3%
8.6%US$68.00US$49.00n/a29
Oct ’25US$43.14
US$64.07
+48.5%
9.0%US$74.00US$49.00n/a29
Sep ’25US$43.50
US$64.88
+49.1%
7.9%US$74.00US$53.00n/a29
Aug ’25US$46.33
US$65.15
+40.6%
7.6%US$74.00US$53.00n/a30
Jul ’25US$46.65
US$66.02
+41.5%
7.8%US$77.00US$53.00n/a30
Jun ’25US$45.75
US$66.12
+44.5%
7.7%US$77.00US$53.00n/a30
May ’25US$47.09
US$66.69
+41.6%
8.5%US$81.00US$53.00n/a31
Apr ’25US$54.94
US$67.81
+23.4%
7.4%US$81.00US$57.00n/a30
Mar ’25US$49.46
US$67.72
+36.9%
7.7%US$81.00US$57.00n/a29
Feb ’25US$48.86
US$67.79
+38.7%
8.1%US$81.00US$56.00US$40.3229
Jan ’25US$52.06
US$68.90
+32.3%
7.4%US$81.00US$56.00US$38.4029
Dec ’24US$52.50
US$68.70
+30.9%
8.2%US$81.00US$56.00US$43.9430
Nov ’24US$56.11
US$68.74
+22.5%
8.2%US$81.00US$56.00US$39.8230
Oct ’24US$58.92
US$67.04
+13.8%
7.7%US$77.00US$56.00US$43.1428
Sep ’24US$60.07
US$65.93
+9.8%
6.6%US$73.00US$56.00US$43.5028
Aug ’24US$57.74
US$65.75
+13.9%
6.5%US$73.00US$56.00US$46.3328
Jul ’24US$49.66
US$64.82
+30.5%
7.5%US$75.00US$55.00US$46.6528
Jun ’24US$45.57
US$64.63
+41.8%
8.6%US$75.00US$49.00US$45.7527
May ’24US$49.46
US$64.97
+31.4%
8.0%US$75.00US$49.00US$47.0927
Apr ’24US$49.22
US$64.34
+30.7%
10.0%US$75.00US$48.00US$54.9427
Mar ’24US$54.66
US$64.31
+17.7%
10.0%US$75.00US$48.00US$49.4627
Feb ’24US$55.46
US$64.01
+15.4%
11.0%US$75.00US$47.00US$48.8627
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$53.50
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 02:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Schlumberger Limited wordt gevolgd door 84 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP