Verbio SE

LSE:0NLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €685.4m

Verbio Waardering

Is 0NLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NLY ( €10.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NLY?

Belangrijke metriek: Omdat 0NLY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0NLY. Deze wordt berekend door 0NLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NLY's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€1.54b
Marktkapitalisatie€685.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NLY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0NLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
DEC Diversified Energy
1.2x11.7%UK£652.0m
SQZ Serica Energy
0.8x3.0%UK£554.0m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£336.3m
0NLY Verbio
0.4x7.7%€685.4m

Price-To-Sales versus peers: 0NLY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NLY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$420.91m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.27m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.36m
0NLY 0.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0NLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NLY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NLY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0NLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.75
€24.82
+130.9%
25.3%€36.10€17.00n/a5
Nov ’25€14.04
€27.62
+96.7%
19.4%€36.10€20.00n/a5
Oct ’25€18.46
€29.22
+58.3%
20.8%€36.10€20.00n/a5
Sep ’25€17.29
€30.68
+77.5%
17.1%€36.10€20.00n/a6
Aug ’25€17.21
€31.02
+80.2%
17.2%€36.10€21.00n/a5
Jul ’25€17.33
€31.62
+82.5%
18.7%€38.00€21.00n/a5
Jun ’25€22.28
€34.42
+54.5%
24.0%€46.00€21.00n/a5
May ’25€19.99
€32.36
+61.9%
24.7%€44.00€21.00n/a5
Apr ’25€20.49
€33.56
+63.8%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Mar ’25€18.90
€33.56
+77.6%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Feb ’25€20.28
€31.20
+53.9%
25.8%€44.00€22.00n/a4
Jan ’25€29.98
€55.70
+85.8%
18.2%€70.00€40.00n/a5
Dec ’24€31.22
€58.50
+87.4%
11.6%€70.00€50.00n/a5
Nov ’24€30.73
€58.50
+90.3%
11.6%€70.00€50.00€14.045
Oct ’24€38.30
€58.50
+52.7%
11.6%€70.00€50.00€18.465
Sep ’24€44.31
€58.90
+32.9%
11.1%€70.00€50.00€17.295
Aug ’24€44.71
€59.30
+32.6%
13.6%€74.00€50.00€17.215
Jul ’24€36.88
€60.13
+63.0%
14.7%€74.00€50.00€17.334
Jun ’24€33.52
€60.13
+79.4%
14.7%€74.00€50.00€22.284
May ’24€33.88
€60.54
+78.7%
14.7%€74.00€50.00€19.994
Apr ’24€43.06
€75.04
+74.3%
38.6%€125.00€56.00€20.494
Mar ’24€48.01
€93.58
+94.9%
33.6%€125.00€62.15€18.902
Feb ’24€57.50
€90.00
+56.5%
38.9%€125.00€55.00€20.282
Jan ’24€61.76
€91.03
+47.4%
31.4%€125.00€55.00€29.983
Dec ’23€74.15
€89.70
+21.0%
33.8%€125.00€51.00€31.223
Nov ’23€78.92
€78.03
-1.1%
24.6%€93.10€51.00€30.733

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%