Phillips 66

LSE:0KHZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.9b

Phillips 66 Waardering

Is 0KHZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KHZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KHZ ( $116.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $257.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KHZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KHZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0KHZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KHZ. Deze wordt berekend door 0KHZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KHZ's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenUS$3.36b
MarktkapitalisatieUS$47.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KHZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KHZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
BP. BP
29.2x24.1%UK£63.8b
SHEL Shell
12.7x4.8%UK£159.5b
HBR Harbour Energy
49.4x1.0%UK£3.9b
MPC Marathon Petroleum
10.1x-8.4%US$45.9b
0KHZ Phillips 66
14.3x12.1%US$47.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0KHZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KHZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KHZ 14.3xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KHZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KHZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KHZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KHZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KHZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$116.16
US$140.87
+21.3%
8.1%US$161.00US$120.00n/a19
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.9%
8.1%US$167.00US$122.00n/a18
Nov ’25US$120.30
US$143.23
+19.1%
7.9%US$167.00US$122.00n/a18
Oct ’25US$132.65
US$145.71
+9.8%
9.3%US$182.00US$122.00n/a17
Sep ’25US$140.21
US$153.08
+9.2%
8.2%US$176.00US$122.00n/a17
Aug ’25US$140.81
US$152.55
+8.3%
8.7%US$176.00US$122.00n/a17
Jul ’25US$141.31
US$157.20
+11.2%
9.5%US$191.00US$122.00n/a17
Jun ’25US$142.04
US$162.66
+14.5%
8.4%US$191.00US$122.00n/a18
May ’25US$138.87
US$165.29
+19.0%
9.0%US$191.00US$125.00n/a19
Apr ’25US$162.95
US$159.29
-2.2%
8.7%US$179.00US$125.00n/a19
Mar ’25US$143.77
US$150.40
+4.6%
7.4%US$169.00US$125.00n/a20
Feb ’25US$145.55
US$145.17
-0.3%
8.8%US$166.00US$119.00n/a20
Jan ’25US$133.30
US$135.39
+1.6%
7.5%US$151.00US$116.00US$113.6819
Dec ’24US$130.15
US$130.52
+0.3%
6.4%US$146.00US$116.00US$133.9817
Nov ’24US$115.99
US$130.64
+12.6%
6.5%US$146.00US$116.00US$120.3017
Oct ’24US$119.78
US$131.11
+9.5%
6.4%US$144.00US$115.00US$132.6516
Sep ’24US$116.71
US$127.05
+8.9%
5.4%US$141.00US$115.00US$140.2116
Aug ’24US$111.93
US$120.12
+7.3%
7.0%US$132.00US$101.00US$140.8117
Jul ’24US$95.62
US$119.76
+25.3%
8.3%US$139.00US$101.00US$141.3117
Jun ’24US$94.22
US$120.35
+27.7%
8.8%US$139.00US$101.00US$142.0417
May ’24US$98.94
US$124.53
+25.9%
6.7%US$141.00US$110.00US$138.8717
Apr ’24US$100.31
US$124.94
+24.6%
8.4%US$141.00US$102.00US$162.9517
Mar ’24US$105.65
US$122.31
+15.8%
8.7%US$141.00US$102.00US$143.7716
Feb ’24US$97.30
US$122.69
+26.1%
8.2%US$141.00US$102.00US$145.5516
Jan ’24US$104.18
US$120.81
+16.0%
7.8%US$137.00US$102.00US$133.3016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Phillips 66 wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays