Occidental Petroleum Corporation

LSE:0KAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.9b

Occidental Petroleum Waardering

Is 0KAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.92
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KAK ( $47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $97.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KAK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KAK?

Belangrijke metriek: Omdat 0KAK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KAK. Deze wordt berekend door 0KAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KAK's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$3.53b
MarktkapitalisatieUS$43.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KAK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
BP. BP
30.9x23.6%UK£67.9b
SHEL Shell
12.5x7.4%UK£161.7b
HBR Harbour Energy
49.8x-0.4%UK£3.9b
ENI Eni
17.4x16.5%€42.7b
0KAK Occidental Petroleum
12.4x8.4%US$43.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0KAK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KAK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KAK 12.4xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KAK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KAK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KAK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KAK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KAK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.00
US$61.62
+31.1%
15.4%US$89.00US$45.00n/a27
Feb ’26US$46.96
US$61.62
+31.2%
15.4%US$89.00US$45.00n/a27
Jan ’26US$49.50
US$62.14
+25.5%
14.4%US$89.00US$51.00n/a27
Dec ’25US$50.58
US$62.89
+24.3%
13.7%US$89.00US$52.00n/a27
Nov ’25US$49.68
US$64.22
+29.3%
13.3%US$89.00US$54.00n/a27
Oct ’25US$53.25
US$67.88
+27.5%
13.4%US$89.00US$53.00n/a25
Sep ’25US$56.81
US$71.44
+25.8%
11.0%US$89.00US$58.00n/a25
Aug ’25US$58.85
US$71.38
+21.3%
10.1%US$85.00US$53.00n/a24
Jul ’25US$63.00
US$71.65
+13.7%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
Jun ’25US$62.31
US$71.61
+14.9%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
May ’25US$63.74
US$71.54
+12.2%
10.8%US$90.00US$57.00n/a24
Apr ’25US$64.95
US$66.22
+2.0%
7.9%US$77.00US$57.00n/a22
Mar ’25US$61.33
US$65.72
+7.2%
9.2%US$80.00US$56.00n/a22
Feb ’25US$57.36
US$67.20
+17.2%
10.9%US$85.00US$59.00US$46.9622
Jan ’25US$59.64
US$68.67
+15.1%
10.1%US$85.00US$59.00US$49.5023
Dec ’24US$59.13
US$70.25
+18.8%
9.5%US$85.00US$60.00US$50.5824
Nov ’24US$61.66
US$70.32
+14.0%
9.8%US$85.00US$60.00US$49.6825
Oct ’24US$64.90
US$68.92
+6.2%
9.7%US$85.00US$59.00US$53.2525
Sep ’24US$64.78
US$67.50
+4.2%
9.0%US$80.00US$57.00US$56.8124
Aug ’24US$62.40
US$66.42
+6.4%
9.3%US$81.00US$56.00US$58.8524
Jul ’24US$59.35
US$68.00
+14.6%
11.0%US$82.00US$54.00US$63.0024
Jun ’24US$59.01
US$68.96
+16.9%
12.7%US$87.00US$54.00US$62.3124
May ’24US$62.02
US$70.88
+14.3%
14.1%US$93.00US$53.00US$63.7426
Apr ’24US$62.62
US$70.81
+13.1%
13.7%US$93.00US$53.00US$64.9526
Mar ’24US$59.84
US$73.08
+22.1%
12.6%US$93.00US$57.00US$61.3326
Feb ’24US$63.09
US$74.77
+18.5%
13.5%US$100.00US$57.00US$57.3626
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$61.91
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 19:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Occidental Petroleum Corporation wordt gevolgd door 61 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Betty JiangBarclays