Occidental Petroleum Corporation

LSE:0KAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.8b

Occidental Petroleum Waardering

Is 0KAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KAK ( $51.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $85.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KAK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KAK?

Belangrijke metriek: Omdat 0KAK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KAK. Deze wordt berekend door 0KAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KAK's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenUS$3.53b
MarktkapitalisatieUS$47.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KAK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
BP. BP
28.3x28.5%UK£61.0b
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.4b
ENI Eni
17.6x17.3%€43.4b
HBR Harbour Energy
50.1x14.4%UK£3.9b
0KAK Occidental Petroleum
13.7x8.7%US$47.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0KAK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KAK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KAK 13.7xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KAK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KAK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KAK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KAK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KAK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.55
US$63.00
+22.2%
13.5%US$89.00US$54.00n/a27
Nov ’25US$49.68
US$64.22
+29.3%
13.3%US$89.00US$54.00n/a27
Oct ’25US$53.25
US$67.88
+27.5%
13.4%US$89.00US$53.00n/a25
Sep ’25US$56.81
US$71.44
+25.8%
11.0%US$89.00US$58.00n/a25
Aug ’25US$58.85
US$71.38
+21.3%
10.1%US$85.00US$53.00n/a24
Jul ’25US$63.00
US$71.65
+13.7%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
Jun ’25US$62.31
US$71.61
+14.9%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
May ’25US$63.74
US$71.54
+12.2%
10.8%US$90.00US$57.00n/a24
Apr ’25US$64.95
US$66.22
+2.0%
7.9%US$77.00US$57.00n/a22
Mar ’25US$61.33
US$65.72
+7.2%
9.2%US$80.00US$56.00n/a22
Feb ’25US$57.36
US$67.20
+17.2%
10.9%US$85.00US$59.00n/a22
Jan ’25US$59.64
US$68.67
+15.1%
10.1%US$85.00US$59.00n/a23
Dec ’24US$59.13
US$70.25
+18.8%
9.5%US$85.00US$60.00n/a24
Nov ’24US$61.66
US$70.32
+14.0%
9.8%US$85.00US$60.00US$49.6825
Oct ’24US$64.90
US$68.92
+6.2%
9.7%US$85.00US$59.00US$53.2525
Sep ’24US$64.78
US$67.50
+4.2%
9.0%US$80.00US$57.00US$56.8124
Aug ’24US$62.40
US$66.42
+6.4%
9.3%US$81.00US$56.00US$58.8524
Jul ’24US$59.35
US$68.00
+14.6%
11.0%US$82.00US$54.00US$63.0024
Jun ’24US$59.01
US$68.96
+16.9%
12.7%US$87.00US$54.00US$62.3124
May ’24US$62.02
US$70.88
+14.3%
14.1%US$93.00US$53.00US$63.7426
Apr ’24US$62.62
US$70.81
+13.1%
13.7%US$93.00US$53.00US$64.9526
Mar ’24US$59.84
US$73.08
+22.1%
12.6%US$93.00US$57.00US$61.3326
Feb ’24US$63.09
US$74.77
+18.5%
13.5%US$100.00US$57.00US$57.3626
Jan ’24US$62.45
US$75.88
+21.5%
13.3%US$100.00US$57.00US$59.6426
Dec ’23US$68.92
US$76.62
+11.2%
13.9%US$100.00US$57.00US$59.1326
Nov ’23US$74.10
US$74.24
+0.2%
19.5%US$110.00US$44.00US$61.6626

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%