Clean Energy Fuels Corp.

LSE:0I04 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$621.2m

Clean Energy Fuels Waardering

Is 0I04 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I04 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I04 ( $2.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I04 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I04?

Belangrijke metriek: Omdat 0I04 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0I04. Deze wordt berekend door 0I04's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I04's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$413.40m
MarktkapitalisatieUS$621.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I04's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0I04 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
SQZ Serica Energy
0.8x3.0%UK£554.0m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£336.3m
DEC Diversified Energy
1.2x11.7%UK£652.0m
0I04 Clean Energy Fuels
1.5x19.7%US$621.2m

Price-To-Sales versus peers: 0I04 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I04's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.43m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.62m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.47m
0I04 1.5xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0I04 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I04's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I04 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0I04 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I04 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.77
US$7.25
+161.6%
75.9%US$22.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$2.84
US$7.19
+153.4%
76.8%US$22.00US$4.00n/a9
Oct ’25US$3.03
US$7.19
+137.5%
76.8%US$22.00US$4.00n/a9
Sep ’25US$3.09
US$7.08
+129.2%
78.5%US$22.00US$4.00n/a9
Aug ’25US$2.71
US$7.08
+161.4%
78.5%US$22.00US$4.00n/a9
Jul ’25US$2.54
US$7.14
+181.4%
77.7%US$22.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$3.16
US$7.14
+125.8%
77.7%US$22.00US$4.00n/a9
May ’25US$2.29
US$6.98
+204.5%
75.7%US$22.00US$4.00n/a10
Apr ’25US$2.69
US$7.63
+183.6%
66.3%US$22.00US$4.00n/a10
Mar ’25US$3.05
US$7.83
+156.6%
63.8%US$22.00US$4.00n/a10
Feb ’25US$3.02
US$7.93
+162.5%
62.1%US$22.00US$4.00n/a10
Jan ’25US$3.85
US$8.20
+113.1%
55.5%US$22.00US$5.00n/a11
Dec ’24US$3.67
US$8.20
+123.6%
55.5%US$22.00US$5.00n/a11
Nov ’24US$3.46
US$8.66
+150.3%
52.4%US$22.00US$5.50US$2.8411
Oct ’24US$3.82
US$8.75
+129.1%
51.4%US$22.00US$5.50US$3.0311
Sep ’24US$4.28
US$8.88
+107.4%
52.9%US$22.00US$5.50US$3.0910
Aug ’24US$4.85
US$8.78
+81.0%
54.1%US$22.00US$5.50US$2.7110
Jul ’24US$4.99
US$8.97
+79.8%
55.1%US$22.00US$5.50US$2.549
Jun ’24US$4.10
US$8.86
+116.1%
56.4%US$22.00US$5.50US$3.169
May ’24US$4.18
US$8.86
+112.0%
56.4%US$22.00US$5.50US$2.299
Apr ’24US$4.43
US$9.94
+124.4%
51.6%US$22.00US$5.50US$2.698
Mar ’24US$4.77
US$11.31
+137.4%
40.4%US$22.00US$7.00US$3.058
Feb ’24US$5.45
US$13.21
+142.5%
47.9%US$27.00US$7.00US$3.027
Jan ’24US$5.27
US$12.81
+143.2%
47.2%US$27.00US$7.00US$3.858
Dec ’23US$6.57
US$12.93
+96.7%
49.9%US$27.00US$7.00US$3.677
Nov ’23US$6.74
US$12.93
+91.8%
49.9%US$27.00US$7.00US$3.467

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%