Cheniere Energy, Inc.

LSE:0HWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$46.9b

Cheniere Energy Waardering

Is 0HWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HWH ( $208.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $230.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HWH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HWH?

Belangrijke metriek: Omdat 0HWH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HWH. Deze wordt berekend door 0HWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HWH's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenUS$3.65b
MarktkapitalisatieUS$46.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HWH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b
HBR Harbour Energy
45.4x14.4%UK£3.5b
TRGP Targa Resources
31.3x16.1%US$37.6b
0HWH Cheniere Energy
12.8x-8.9%US$46.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0HWH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HWH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.8xn/aUS$16.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HWH 12.8xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HWH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HWH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HWH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HWH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$208.80
US$229.00
+9.7%
10.7%US$277.00US$184.00n/a22
Dec ’25US$224.82
US$216.82
-3.6%
9.1%US$265.00US$182.12n/a22
Nov ’25US$187.59
US$209.41
+11.6%
6.5%US$232.00US$182.12n/a22
Oct ’25US$180.76
US$204.39
+13.1%
6.3%US$226.00US$182.00n/a21
Sep ’25US$184.28
US$204.49
+11.0%
5.8%US$226.00US$182.00n/a22
Aug ’25US$179.88
US$200.31
+11.4%
7.7%US$220.00US$161.00n/a22
Jul ’25US$173.78
US$198.95
+14.5%
7.6%US$220.00US$161.00n/a22
Jun ’25US$156.55
US$197.61
+26.2%
7.6%US$217.00US$161.00n/a21
May ’25US$157.27
US$197.27
+25.4%
7.4%US$217.00US$161.00n/a22
Apr ’25US$161.12
US$198.82
+23.4%
6.5%US$223.00US$161.00n/a22
Mar ’25US$157.00
US$199.39
+27.0%
6.5%US$223.00US$161.00n/a23
Feb ’25US$165.18
US$200.09
+21.1%
6.7%US$225.00US$161.00n/a23
Jan ’25US$170.54
US$200.57
+17.6%
6.6%US$228.00US$161.00n/a23
Dec ’24US$180.68
US$198.90
+10.1%
7.1%US$228.00US$161.00US$224.8223
Nov ’24US$168.90
US$197.43
+16.9%
6.4%US$229.00US$161.00US$187.5923
Oct ’24US$166.16
US$196.14
+18.0%
6.9%US$226.00US$161.00US$180.7621
Sep ’24US$167.31
US$195.16
+16.6%
7.6%US$226.00US$161.00US$184.2819
Aug ’24US$160.57
US$197.25
+22.8%
8.8%US$236.00US$161.00US$179.8820
Jul ’24US$153.00
US$197.75
+29.2%
9.1%US$236.00US$161.00US$173.7820
Jun ’24US$142.63
US$198.40
+39.1%
9.0%US$236.00US$161.00US$156.5520
May ’24US$153.80
US$198.00
+28.7%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.2720
Apr ’24US$156.66
US$199.24
+27.2%
8.8%US$236.00US$161.00US$161.1221
Mar ’24US$158.36
US$198.91
+25.6%
9.2%US$236.00US$161.00US$157.0022
Feb ’24US$152.20
US$198.10
+30.2%
9.7%US$236.00US$143.00US$165.1821
Jan ’24US$149.15
US$205.05
+37.5%
9.5%US$245.00US$143.00US$170.5421
Dec ’23US$175.78
US$205.00
+16.6%
9.7%US$245.00US$143.00US$180.6820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 12:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cheniere Energy, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays
Kannan VenkateshwarBarclays