Maha Energy AB (publ)

LSE:0GEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.2b

Maha Energy Waardering

Is 0GEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0GEA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0GEA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GEA?

Belangrijke metriek: Omdat 0GEA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0GEA. Deze wordt berekend door 0GEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GEA's PS Ratio?
PS Verhouding19.2x
VerkoopUS$5.72m
MarktkapitalisatieUS$109.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GEA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0GEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
ENW Enwell Energy
2.2x-0.2%UK£85.0m
KIST Kistos Holdings
0.5x10.4%UK£97.0m
PHAR Pharos Energy
1x-11.0%UK£110.6m
JSE Jadestone Energy
0.4x1.9%UK£134.7m
0GEA Maha Energy
19.2x9.1%SEK 1.2b

Price-To-Sales versus peers: 0GEA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GEA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.7%US$413.74m
ENQ EnQuest
0.2x-9.6%US$307.99m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$92.40m
0GEA 19.2xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0GEA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GEA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GEA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0GEA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 7.02
SEK 9.55
+36.0%
4.8%SEK 10.01SEK 9.09n/a2
Nov ’25n/a
SEK 10.36
0%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25n/a
SEK 11.66
0%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 8.28
SEK 11.66
+40.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.09
SEK 12.38
+53.0%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.65
SEK 12.41
+43.5%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25n/a
SEK 12.45
0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.91
SEK 12.74
+43.0%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60n/a3
Apr ’25SEK 8.07
SEK 12.44
+54.3%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15n/a3
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.9%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99n/a3
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28n/a3
Jan ’25SEK 9.99
SEK 12.12
+21.3%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53SEK 6.702
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49n/a2
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00n/a2
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 8.282
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51n/a2
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.912
Apr ’24SEK 9.88
SEK 18.49
+87.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.072
Mar ’24SEK 9.59
SEK 18.49
+92.9%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 7.952
Feb ’24SEK 9.21
SEK 18.49
+100.8%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.402
Jan ’24SEK 8.57
SEK 22.51
+162.6%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.992
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 9.63
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 07:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Maha Energy AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sander NilsenFearnley Securities
Johan SpetzPareto Securities
Markus AlmerudPenser Access