Galp Energia, SGPS, S.A.

LSE:0B67 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.3b

Galp Energia SGPS Waardering

Is 0B67 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0B67 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0B67 ( €15.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0B67 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0B67?

Belangrijke metriek: Omdat 0B67 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0B67. Deze wordt berekend door 0B67's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0B67's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
Inkomsten€1.34b
Marktkapitalisatie€12.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0B67's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0B67 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.6b
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.8b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
0B67 Galp Energia SGPS
9.2x-11.2%€12.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0B67 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0B67's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0B67 9.2xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0B67 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0B67's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0B67 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0B67 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0B67 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.88
€20.62
+29.8%
11.9%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.90
€20.69
+30.2%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.97
€21.65
+27.6%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.89
€22.18
+17.5%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.28
€22.23
+15.3%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.77
€21.73
+9.9%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.30
€21.68
+12.3%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.43
€20.04
-1.9%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25€15.32
€15.34
+0.2%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.86
€15.33
+3.1%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.73
€15.02
+2.0%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25€13.34
€14.48
+8.5%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Dec ’24€13.62
€14.54
+6.7%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Nov ’24€14.33
€14.56
+1.6%
14.9%€19.00€9.00€15.9019
Oct ’24€14.12
€13.98
-1.0%
16.2%€19.00€9.00€16.9719
Sep ’24€13.05
€13.61
+4.3%
16.4%€19.00€9.00€18.8919
Aug ’24€12.02
€13.63
+13.4%
14.7%€18.00€10.00€19.2819
Jul ’24€10.74
€13.33
+24.1%
15.6%€18.00€10.00€19.7719
Jun ’24€10.14
€13.43
+32.4%
15.8%€18.00€10.00€19.3019
May ’24€10.76
€13.55
+25.9%
16.2%€19.00€10.30€20.4320
Apr ’24€10.46
€13.81
+31.9%
15.4%€19.00€10.60€15.3220
Mar ’24€11.12
€14.05
+26.3%
15.2%€19.00€10.00€14.8620
Feb ’24€12.54
€14.30
+14.0%
14.9%€19.00€10.00€14.7320
Jan ’24€12.67
€14.01
+10.5%
14.5%€17.00€10.00€13.3420
Dec ’23€11.76
€13.98
+18.8%
15.0%€18.00€10.00€13.6220
Nov ’23€10.55
€13.75
+30.3%
15.1%€18.00€10.00€14.3321

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-1.5%

1Y

-40.8%

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%