Galp Energia, SGPS, S.A.

LSE:0B67 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.3b

Galp Energia SGPS Waardering

Is 0B67 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0B67 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.59
Fair Value
40.1% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0B67 ( €16.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0B67 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0B67?

Belangrijke metriek: Omdat 0B67 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0B67. Deze wordt berekend door 0B67's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0B67's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
Inkomsten€1.34b
Marktkapitalisatie€11.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0B67's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0B67 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
BP. BP
30.4x23.6%UK£66.4b
SHEL Shell
12.7x7.8%UK£163.8b
HBR Harbour Energy
43.4x0.1%UK£3.4b
ITH Ithaca Energy
23x2.6%UK£2.1b
0B67 Galp Energia SGPS
8.4x-10.1%€11.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0B67 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0B67's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0B67 8.4xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0B67 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0B67's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0B67 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0B67 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0B67 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.24
€20.60
+26.9%
12.2%€26.00€15.40n/a20
Jan ’26€15.93
€20.67
+29.7%
12.2%€26.00€15.50n/a20
Dec ’25€15.46
€20.57
+33.0%
12.0%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.90
€20.69
+30.2%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.97
€21.65
+27.6%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.89
€22.18
+17.5%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.28
€22.23
+15.3%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.77
€21.73
+9.9%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.30
€21.68
+12.3%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.43
€20.04
-1.9%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25€15.32
€15.34
+0.2%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.86
€15.33
+3.1%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.73
€15.02
+2.0%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25€13.34
€14.48
+8.5%
14.3%€19.00€9.00€15.9319
Dec ’24€13.62
€14.54
+6.7%
14.3%€19.00€9.00€15.4619
Nov ’24€14.33
€14.56
+1.6%
14.9%€19.00€9.00€15.9019
Oct ’24€14.12
€13.98
-1.0%
16.2%€19.00€9.00€16.9719
Sep ’24€13.05
€13.61
+4.3%
16.4%€19.00€9.00€18.8919
Aug ’24€12.02
€13.63
+13.4%
14.7%€18.00€10.00€19.2819
Jul ’24€10.74
€13.33
+24.1%
15.6%€18.00€10.00€19.7719
Jun ’24€10.14
€13.43
+32.4%
15.8%€18.00€10.00€19.3019
May ’24€10.76
€13.55
+25.9%
16.2%€19.00€10.30€20.4320
Apr ’24€10.46
€13.81
+31.9%
15.4%€19.00€10.60€15.3220
Mar ’24€11.12
€14.05
+26.3%
15.2%€19.00€10.00€14.8620
Feb ’24€12.54
€14.30
+14.0%
14.9%€19.00€10.00€14.7320
Jan ’24€12.67
€14.01
+10.5%
14.5%€17.00€10.00€13.3420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€20.63
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 19:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Galp Energia, SGPS, S.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Alejandro VigilBanco Santander