OMV Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:OMVV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.6b

OMV Waardering

Is OMVV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMVV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMVV ( €38.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €132.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMVV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMVV?

Belangrijke metriek: Omdat OMVV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OMVV. Deze wordt berekend door OMVV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMVV's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
Inkomsten€1.32b
Marktkapitalisatie€12.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMVV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMVV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.9b
SHEL Shell
12.8x5.0%UK£160.0b
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
OMVV OMV
9.5x16.8%€12.6b

Price-To-Earnings versus peers: OMVV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMVV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMVV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMVV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMVV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OMVV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMVV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.56
€43.37
+12.5%
10.8%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.30
€43.79
+14.3%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€36.62
€43.97
+20.1%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25n/a
€45.63
0%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25n/a
€45.63
0%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25n/a
€46.29
0%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25n/a
€46.69
0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25n/a
€45.18
0%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.44
€43.93
+1.1%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25n/a
€44.60
0%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25n/a
€44.86
0%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25n/a
€46.99
0%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24n/a
€47.16
0%
13.0%€55.00€34.10n/a15
Nov ’24n/a
€48.40
0%
13.1%€59.00€36.60€38.3015
Oct ’24n/a
€47.87
0%
13.8%€59.00€36.60€36.6215
Sep ’24n/a
€49.32
0%
17.6%€68.00€36.60n/a16
Aug ’24n/a
€49.47
0%
17.1%€68.00€36.60n/a17
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.2%
16.8%€68.00€36.60n/a17
Jun ’24€43.30
€52.77
+21.9%
14.4%€68.00€40.54n/a17
May ’24€43.05
€53.01
+23.1%
14.3%€68.00€40.54n/a17
Apr ’24€40.95
€53.76
+31.3%
13.2%€68.00€40.54€43.4417
Mar ’24€47.06
€54.50
+15.8%
14.3%€68.00€40.32n/a17
Feb ’24€45.64
€55.07
+20.7%
14.7%€68.00€41.90n/a18
Jan ’24€49.85
€56.52
+13.4%
13.1%€68.00€42.30n/a18
Dec ’23€48.51
€55.29
+14.0%
14.4%€68.00€42.30n/a19
Nov ’23€45.01
€55.53
+23.4%
14.9%€66.50€42.30n/a19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%