Gulf Marine Services Waardering
Is GMSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GMSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GMSL ( £0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GMSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMSL?
Belangrijke metriek: Omdat GMSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GMSL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.7x |
| Inkomsten | US$40.03m |
| Marktkapitalisatie | US$226.95m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GMSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9x | ||
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£473.7m |
POS Plexus Holdings | 3.6x | -79.8% | UK£10.7m |
HSP Hargreaves Services | 15x | 23.4% | UK£184.6m |
ENQ EnQuest | 12.9x | -3.6% | UK£213.6m |
GMSL Gulf Marine Services | 5.7x | n/a | UK£180.8m |
Price-To-Earnings versus peers: GMSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GMSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GMSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GMSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GMSL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | UK£0.17 | UK£0.27 +60.1% | 11.6% | UK£0.30 | UK£0.24 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£0.17 | UK£0.27 +53.7% | 11.6% | UK£0.30 | UK£0.24 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.15 | UK£0.25 +67.7% | 5.9% | UK£0.26 | UK£0.23 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.17 | UK£0.26 +51.4% | 8.1% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.19 | UK£0.26 +36.6% | 8.1% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.17 | UK£0.26 +50.4% | 8.2% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£0.20 | UK£0.26 +29.9% | 8.3% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£0.22 | UK£0.26 +19.4% | 8.3% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.20 | UK£0.23 +16.2% | 1.0% | UK£0.23 | UK£0.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.17 | UK£0.23 +33.3% | 1.4% | UK£0.24 | UK£0.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£0.16 | UK£0.23 +44.4% | 1.4% | UK£0.24 | UK£0.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£0.14 | UK£0.23 +59.8% | 3.0% | UK£0.24 | UK£0.22 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.05 | UK£0.20 +298.0% | 0.1% | UK£0.20 | UK£0.20 | UK£0.20 | 2 |
| May ’24 | UK£0.048 | UK£0.20 +317.9% | 0.1% | UK£0.20 | UK£0.20 | UK£0.22 | 2 |
| Apr ’24 | UK£0.045 | UK£0.19 +322.8% | 6.0% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.20 | 2 |
| Mar ’24 | UK£0.045 | UK£0.19 +322.0% | 6.3% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.17 | 2 |
| Feb ’24 | UK£0.045 | UK£0.19 +320.1% | 6.3% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.16 | 2 |
| Jan ’24 | UK£0.048 | UK£0.19 +291.7% | 7.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.14 | 2 |
| Dec ’23 | UK£0.054 | UK£0.19 +252.0% | 5.0% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.14 | 2 |
| Nov ’23 | UK£0.058 | UK£0.20 +239.2% | 1.8% | UK£0.20 | UK£0.19 | UK£0.10 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.37
7D
-3.5%
1Y
-42.2%
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€56.15
7D
-3.9%
1Y
-12.5%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%