Galp Energia SGPS Waardering
Is GALPU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GALPU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GALPU ( €15.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GALPU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GALPU?
Belangrijke metriek: Omdat GALPU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GALPU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.2x |
| Inkomsten | €1.34b |
| Marktkapitalisatie | €12.29b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | -0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GALPU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.3x | ||
BP. BP | 28.4x | 28.5% | UK£61.6b |
SHEL Shell | 13x | 5.0% | UK£161.8b |
HBR Harbour Energy | 49.1x | 14.4% | UK£3.8b |
ITH Ithaca Energy | 14.7x | -8.4% | UK£1.9b |
GALPU Galp Energia SGPS | 9.2x | -11.2% | €12.3b |
Price-To-Earnings versus peers: GALPU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GALPU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GALPU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GALPU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GALPU te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €15.88 | €20.62 +29.8% | 11.9% | €26.00 | €15.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €16.05 | €20.69 +28.9% | 12.3% | €27.00 | €16.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €16.30 | €21.65 +32.8% | 12.7% | €27.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €18.81 | €22.18 +17.9% | 12.3% | €28.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €22.23 0% | 11.9% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €19.92 | €21.73 +9.1% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €19.76 | €21.68 +9.7% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €20.32 | €20.04 -1.4% | 16.6% | €25.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €15.34 0% | 13.6% | €18.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.71 | €15.33 +4.2% | 13.0% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €14.67 | €15.02 +2.4% | 14.7% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €14.48 0% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €13.65 | €14.54 +6.5% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €14.56 0% | 14.9% | €19.00 | €9.00 | €16.05 | 19 |
| Oct ’24 | €14.22 | €13.98 -1.6% | 16.2% | €19.00 | €9.00 | €16.30 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €13.61 0% | 16.4% | €19.00 | €9.00 | €18.81 | 19 |
| Aug ’24 | €11.92 | €13.63 +14.3% | 14.7% | €18.00 | €10.00 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | €10.54 | €13.33 +26.4% | 15.6% | €18.00 | €10.00 | €19.92 | 19 |
| Jun ’24 | €10.00 | €13.43 +34.3% | 15.8% | €18.00 | €10.00 | €19.76 | 19 |
| May ’24 | €10.88 | €13.55 +24.6% | 16.2% | €19.00 | €10.30 | €20.32 | 20 |
| Apr ’24 | €10.45 | €13.81 +32.1% | 15.4% | €19.00 | €10.60 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | €11.56 | €14.05 +21.5% | 15.2% | €19.00 | €10.00 | €14.71 | 20 |
| Feb ’24 | €12.58 | €14.30 +13.7% | 14.9% | €19.00 | €10.00 | €14.67 | 20 |
| Jan ’24 | €12.69 | €14.01 +10.4% | 14.5% | €17.00 | €10.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €11.65 | €13.98 +20.0% | 15.0% | €18.00 | €10.00 | €13.65 | 20 |
| Nov ’23 | €10.50 | €13.75 +31.0% | 15.1% | €18.00 | €10.00 | n/a | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 104.60
7D
-1.5%
1Y
-40.8%
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
2.1%
1Y
-7.0%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%