Equinor ASA

BATS-CHIXE:EQNRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 715.2b

Equinor Waardering

Is EQNRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQNRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 247.11
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EQNRO ( NOK263.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK247.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQNRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQNRO?

Belangrijke metriek: Omdat EQNRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQNRO. Deze wordt berekend door EQNRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQNRO's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenUS$8.81b
MarktkapitalisatieUS$63.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQNRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQNRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
BP. BP
31.1x23.6%UK£67.2b
SHEL Shell
12.5x7.4%UK£161.8b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
HBR Harbour Energy
49.7x0.1%UK£3.9b
EQNRO Equinor
7.2x-5.0%NOK 715.2b

Price-To-Earnings versus peers: EQNRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQNRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQNRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQNRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQNRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQNRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQNRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 263.13
NOK 308.28
+17.2%
14.3%NOK 400.63NOK 220.35n/a24
Jan ’26NOK 264.53
NOK 301.05
+13.8%
15.5%NOK 401.93NOK 199.79n/a23
Dec ’25NOK 266.95
NOK 291.60
+9.2%
17.1%NOK 397.50NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 263.70
NOK 296.32
+12.4%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 271.53
NOK 287.22
+5.8%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 285.03
NOK 286.85
+0.6%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 290.75
NOK 297.78
+2.4%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 303.58
NOK 300.15
-1.1%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 297.73
NOK 291.10
-2.2%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 300.70
NOK 302.49
+0.6%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25n/a
NOK 301.28
0%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 266.30
NOK 296.37
+11.3%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 298.93
NOK 335.84
+12.3%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49NOK 274.0324
Jan ’25NOK 322.05
NOK 338.20
+5.0%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17NOK 264.5323
Dec ’24NOK 352.73
NOK 354.15
+0.4%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 266.9523
Nov ’24NOK 374.88
NOK 355.91
-5.1%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 263.7023
Oct ’24NOK 352.80
NOK 352.81
+0.002%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 271.5323
Sep ’24NOK 335.45
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 285.0324
Aug ’24NOK 311.35
NOK 340.34
+9.3%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 290.7525
Jul ’24NOK 312.30
NOK 352.38
+12.8%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 303.5825
Jun ’24NOK 284.60
NOK 366.26
+28.7%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 297.7325
May ’24NOK 302.63
NOK 355.84
+17.6%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 300.7025
Apr ’24NOK 287.00
NOK 365.87
+27.5%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66n/a25
Mar ’24NOK 317.35
NOK 371.13
+16.9%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 266.3025
Feb ’24NOK 303.78
NOK 366.39
+20.6%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 298.9324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
NOK 308.72
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 18:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Equinor ASA wordt gevolgd door 63 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.