Africa Oil Corp.

BATS-CHIXE:AOIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 6.1b

Africa Oil Waardering

Is AOIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOIS ( SEK14.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK32.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOIS?

Belangrijke metriek: Omdat AOIS verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor AOIS. Deze wordt berekend door AOIS's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is AOIS's PB Ratio?
PB Verhouding1x
BoekUS$548.70m
MarktkapitalisatieUS$554.44m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOIS's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor AOIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
SQZ Serica Energy
0.8x-18.3%UK£506.8m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUK£344.5m
DEC Diversified Energy
1.5x2.4%UK£625.8m
PANR Pantheon Resources
1.3xn/aUK£295.1m
AOIS Africa Oil
1x84.7%SEK 797.8m

Price-To-Book versus peers: AOIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOIS's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOR Borders & Southern Petroleum
0.06xn/aUS$17.25m
INDI Indus Gas
0.05xn/aUS$16.98m
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
GCM GCM Resources
0.1xn/aUS$6.43m
No. of Companies11PB00.61.21.82.43+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: AOIS is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOIS's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOIS PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AOIS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 24.23
0%
9.3%SEK 27.18SEK 21.35n/a4
Dec ’25n/a
SEK 24.08
0%
8.6%SEK 26.87SEK 21.60n/a4
Nov ’25n/a
SEK 23.37
0%
8.6%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25n/a
SEK 24.63
0%
8.7%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25n/a
SEK 24.49
0%
8.8%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25n/a
SEK 25.48
0%
8.5%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.10
SEK 25.50
+33.5%
8.5%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25n/a
SEK 25.25
0%
9.3%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25n/a
SEK 25.61
0%
9.1%SEK 27.82SEK 22.41n/a3
Apr ’25n/a
SEK 24.66
0%
9.4%SEK 26.98SEK 21.49n/a3
Mar ’25n/a
SEK 24.28
0%
9.5%SEK 26.61SEK 21.16n/a3
Feb ’25n/a
SEK 24.67
0%
9.5%SEK 27.04SEK 21.50n/a3
Jan ’25n/a
SEK 25.85
0%
13.4%SEK 28.70SEK 20.98n/a3
Dec ’24n/a
SEK 25.34
0%
14.3%SEK 28.97SEK 21.71n/a2
Nov ’24n/a
SEK 26.23
0%
14.4%SEK 30.00SEK 22.45n/a2
Oct ’24SEK 24.22
SEK 26.42
+9.1%
14.9%SEK 30.36SEK 22.48n/a2
Sep ’24SEK 25.67
SEK 26.40
+2.8%
14.8%SEK 30.32SEK 22.48n/a2
Aug ’24n/a
SEK 25.12
0%
16.1%SEK 29.17SEK 21.07n/a2
Jul ’24SEK 22.32
SEK 25.32
+13.4%
12.8%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.102
Jun ’24n/a
SEK 25.08
0%
11.2%SEK 27.88SEK 22.27n/a2
May ’24SEK 19.70
SEK 23.98
+21.7%
11.3%SEK 26.69SEK 21.26n/a2
Apr ’24n/a
SEK 23.74
0%
10.7%SEK 26.27SEK 21.21n/a2
Mar ’24SEK 18.95
SEK 23.20
+22.4%
7.4%SEK 24.91SEK 21.48n/a2
Feb ’24n/a
SEK 23.00
0%
8.3%SEK 24.90SEK 21.09n/a2
Jan ’24n/a
SEK 24.17
0%
11.3%SEK 26.90SEK 21.44n/a2
Dec ’23n/a
SEK 24.60
0%
12.3%SEK 27.62SEK 21.57n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Africa Oil Corp. wordt gevolgd door 44 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders HolteABG Sundal Collier
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays