Africa Oil Waardering

Is AOIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOIS ( SEK13.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK29.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOIS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor AOIS. Deze wordt berekend door AOIS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is AOIS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$606.30m

AOIS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	177.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOIS's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor AOIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.1x
DEC Diversified Energy	1.1x	1.4%	UK£432.5m
SQZ Serica Energy	0.9x	-15.0%	UK£559.5m
SAVE Savannah Energy	1.7x	n/a	UK£343.8m
GKP Gulf Keystone Petroleum	0.7x	82.5%	UK£275.7m
AOIS Africa Oil	0.7x	47.4%	SEK 837.3m

Price-To-Book versus peers: AOIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	3.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	3.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book versus industrie: AOIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOIS's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOIS PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	0.7x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AOIS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 13.25	SEK 23.47 +77.2%	10.6%	SEK 26.49	SEK 20.71	n/a	4
Oct ’25	n/a	SEK 24.63 0%	8.7%	SEK 26.36	SEK 21.05	n/a	4
Sep ’25	n/a	SEK 24.49 0%	8.8%	SEK 26.38	SEK 20.88	n/a	4
Aug ’25	n/a	SEK 25.48 0%	8.5%	SEK 27.17	SEK 21.82	n/a	4
Jul ’25	SEK 19.10	SEK 25.50 +33.5%	8.5%	SEK 27.21	SEK 21.84	n/a	4
Jun ’25	n/a	SEK 25.25 0%	9.3%	SEK 27.54	SEK 22.04	n/a	3
May ’25	n/a	SEK 25.61 0%	9.1%	SEK 27.82	SEK 22.41	n/a	3
Apr ’25	n/a	SEK 24.66 0%	9.4%	SEK 26.98	SEK 21.49	n/a	3
Mar ’25	n/a	SEK 24.28 0%	9.5%	SEK 26.61	SEK 21.16	n/a	3
Feb ’25	n/a	SEK 24.67 0%	9.5%	SEK 27.04	SEK 21.50	n/a	3
Jan ’25	n/a	SEK 25.85 0%	13.4%	SEK 28.70	SEK 20.98	n/a	3
Dec ’24	n/a	SEK 25.34 0%	14.3%	SEK 28.97	SEK 21.71	n/a	2
Nov ’24	n/a	SEK 26.23 0%	14.4%	SEK 30.00	SEK 22.45	n/a	2
Oct ’24	SEK 24.22	SEK 26.42 +9.1%	14.9%	SEK 30.36	SEK 22.48	n/a	2
Sep ’24	SEK 25.67	SEK 26.40 +2.8%	14.8%	SEK 30.32	SEK 22.48	n/a	2
Aug ’24	n/a	SEK 25.12 0%	16.1%	SEK 29.17	SEK 21.07	n/a	2
Jul ’24	SEK 22.32	SEK 25.32 +13.4%	12.8%	SEK 28.56	SEK 22.08	SEK 19.10	2
Jun ’24	n/a	SEK 25.08 0%	11.2%	SEK 27.88	SEK 22.27	n/a	2
May ’24	SEK 19.70	SEK 23.98 +21.7%	11.3%	SEK 26.69	SEK 21.26	n/a	2
Apr ’24	n/a	SEK 23.74 0%	10.7%	SEK 26.27	SEK 21.21	n/a	2
Mar ’24	SEK 18.95	SEK 23.20 +22.4%	7.4%	SEK 24.91	SEK 21.48	n/a	2
Feb ’24	n/a	SEK 23.00 0%	8.3%	SEK 24.90	SEK 21.09	n/a	2
Jan ’24	n/a	SEK 24.17 0%	11.3%	SEK 26.90	SEK 21.44	n/a	2
Dec ’23	n/a	SEK 24.60 0%	12.3%	SEK 27.62	SEK 21.57	n/a	2
Nov ’23	n/a	SEK 25.54 0%	11.0%	SEK 28.35	SEK 22.73	n/a	2
Oct ’23	SEK 19.70	SEK 24.25 +23.1%	9.2%	SEK 26.49	SEK 22.01	SEK 24.22	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.