Seascape Energy Asia plc

AIM:SEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£22.3m

Seascape Energy Asia Waardering

Is SEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SEA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SEA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEA?

Belangrijke metriek: Omdat SEA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SEA. Deze wordt berekend door SEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEA's PS Ratio?
PS Verhouding16.4x
VerkoopUK£1.36m
MarktkapitalisatieUK£22.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
ANGS Angus Energy
0.6xn/aUK£15.5m
AET Afentra
1.3x9.4%UK£102.4m
PMG Parkmead Group
2xn/aUK£14.5m
SYN Synergia Energy
15.9x72.3%UK£5.3m
SEA Seascape Energy Asia
16.4x-101.8%UK£22.3m

Price-To-Sales versus peers: SEA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$425.42m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$268.07m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.24m
SEA 16.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SEA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SEA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.39
UK£0.59
+51.7%
32.4%UK£0.78UK£0.40n/a2
Jul ’25UK£0.20
UK£0.42
+107.3%
41.2%UK£0.60UK£0.25n/a2
Jun ’25UK£0.072
UK£0.48
+568.5%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
May ’25UK£0.18
UK£0.48
+173.1%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.52
+143.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Mar ’25UK£0.23
UK£0.52
+130.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.52
+168.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Jan ’25UK£0.20
UK£0.52
+165.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Dec ’24UK£0.19
UK£0.56
+196.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50n/a3
Nov ’24UK£0.18
UK£0.56
+200.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.353
Oct ’24UK£0.17
UK£0.56
+222.7%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.153
Sep ’24UK£0.25
UK£0.75
+198.3%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.183
Aug ’24UK£0.29
UK£0.75
+155.4%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.243
Jul ’24UK£0.25
UK£0.74
+194.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.203
Jun ’24UK£0.19
UK£0.74
+287.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.0723
May ’24UK£0.095
UK£0.88
+821.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.182
Apr ’24UK£0.092
UK£0.88
+845.9%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.212
Mar ’24UK£0.14
UK£1.05
+636.8%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.232
Feb ’24UK£0.18
UK£1.05
+475.3%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.202
Jan ’24UK£0.19
UK£1.00
+433.3%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.202
Dec ’23UK£0.22
UK£1.00
+354.5%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.192
Nov ’23UK£0.47
UK£1.40
+197.9%
7.1%UK£1.50UK£1.30UK£0.182

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%