flatexDEGIRO AG

LSE:0W89 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

flatexDEGIRO Waardering

Is 0W89 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0W89 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0W89 ( €14.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0W89 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0W89?

Belangrijke metriek: Omdat 0W89 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0W89. Deze wordt berekend door 0W89's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0W89's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
Inkomsten€116.96m
Marktkapitalisatie€1.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0W89's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0W89 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
PLUS Plus500
8.9x-0.09%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.8x20.5%UK£2.0b
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£714.1m
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b
0W89 flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0W89 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0W89's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.96m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.41m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0W89 13.7xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies15PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0W89 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0W89's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0W89 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0W89 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0W89 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.70
€16.02
+9.0%
10.2%€18.50€13.70n/a11
Dec ’25€13.53
€15.70
+16.1%
10.7%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.53
€15.44
+14.1%
10.7%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.79
€14.65
+6.3%
11.1%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25€13.06
€14.68
+12.4%
10.8%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25€13.18
€14.49
+10.0%
13.1%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25€13.31
€13.47
+1.2%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Jun ’25€13.77
€13.11
-4.8%
15.4%€16.50€9.50n/a11
May ’25€12.38
€13.02
+5.1%
16.1%€16.50€9.50n/a11
Apr ’25€10.47
€12.26
+17.1%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Mar ’25€9.74
€12.30
+26.3%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Feb ’25€10.03
€12.30
+22.6%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Jan ’25€11.15
€11.80
+5.7%
17.7%€16.20€9.00n/a11
Dec ’24€10.77
€11.80
+9.6%
17.7%€16.20€9.00€13.5311
Nov ’24€9.58
€11.73
+22.5%
18.4%€16.20€9.00€13.5311
Oct ’24€8.50
€11.03
+29.7%
18.9%€15.60€9.00€13.7911
Sep ’24€8.14
€10.96
+34.6%
19.6%€15.60€8.30€13.0611
Aug ’24€8.87
€10.96
+23.6%
19.6%€15.60€8.30€13.1811
Jul ’24€9.01
€10.93
+21.3%
22.1%€16.60€8.30€13.3111
Jun ’24€8.83
€10.56
+19.6%
22.5%€16.60€8.30€13.7711
May ’24€9.70
€10.55
+8.7%
23.7%€16.60€7.70€12.3811
Apr ’24€7.81
€10.75
+37.6%
28.9%€16.60€7.50€10.4711
Mar ’24€8.26
€10.58
+28.1%
29.3%€16.60€7.10€9.7411
Feb ’24€7.91
€11.19
+41.4%
34.3%€19.80€7.10€10.0310
Jan ’24€6.37
€11.19
+75.8%
34.3%€19.80€7.10€11.1510
Dec ’23€10.45
€16.10
+54.0%
26.2%€25.40€10.10€10.7710

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 02:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

flatexDEGIRO AG wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christoph GreulichBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Andrew LoweCitigroup Inc