Catella AB (publ)

LSE:0RL4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 2.5b

Catella Waardering

Is 0RL4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RL4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RL4 ( SEK28.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK25.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RL4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RL4?

Belangrijke metriek: Omdat 0RL4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RL4. Deze wordt berekend door 0RL4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RL4's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopSEK 1.48b
MarktkapitalisatieSEK 2.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RL4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RL4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
CLIG City of London Investment Group
3.4x11.2%UK£190.5m
LIO Liontrust Asset Management
1.6x0.7%UK£294.0m
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
10.5xn/aUK£273.1m
BRK Brooks Macdonald Group
2.1x1.5%UK£265.4m
0RL4 Catella
1.7x11.9%SEK 2.5b

Price-To-Sales versus peers: 0RL4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RL4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.68b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.45b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$49.92m
0RL4 1.7xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RL4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RL4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RL4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0RL4 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RL4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 28.10
SEK 45.00
+60.1%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.10
SEK 45.00
+49.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 29.50
SEK 45.00
+52.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.15
SEK 45.00
+44.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 45.50
0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.35
SEK 45.50
+55.0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 45.00
0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25n/a
SEK 44.00
0%
20.5%SEK 53.00SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.6%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.3%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Feb ’25SEK 31.50
SEK 45.50
+44.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Dec ’24SEK 26.70
SEK 42.50
+59.2%
17.6%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.1%
14.9%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.102
Oct ’24SEK 26.70
SEK 49.00
+83.5%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 29.502
Sep ’24SEK 28.15
SEK 49.00
+74.1%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.152
Aug ’24SEK 29.45
SEK 50.00
+69.8%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2
Jul ’24SEK 26.41
SEK 50.00
+89.4%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.352
Jun ’24SEK 28.75
SEK 50.00
+73.9%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%