Brooks Macdonald Group plc

AIM:BRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£265.4m

Brooks Macdonald Group Waardering

Is BRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRK ( £16.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £23.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRK?

Belangrijke metriek: Omdat BRK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRK. Deze wordt berekend door BRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRK's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
InkomstenUK£6.46m
MarktkapitalisatieUK£265.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
ENRG VH Global Energy Infrastructure
13.1xn/aUK£247.8m
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£303.5m
IPX Impax Asset Management Group
8.1x5.2%UK£293.9m
LIO Liontrust Asset Management
20x27.7%UK£291.4m
BRK Brooks Macdonald Group
41.1x29.1%UK£265.4m

Price-To-Earnings versus peers: BRK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.23m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BRK 41.1xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies17PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£16.50
UK£22.66
+37.4%
17.8%UK£30.00UK£19.00n/a7
Dec ’25UK£16.20
UK£22.66
+39.9%
17.8%UK£30.00UK£19.00n/a7
Nov ’25UK£18.10
UK£23.02
+27.2%
16.5%UK£30.00UK£19.00n/a7
Oct ’25UK£19.00
UK£23.52
+23.8%
15.5%UK£30.00UK£18.50n/a7
Sep ’25UK£19.75
UK£24.31
+23.1%
11.7%UK£30.00UK£21.50n/a7
Aug ’25UK£20.10
UK£24.17
+20.3%
12.4%UK£30.00UK£20.50n/a7
Jul ’25UK£19.50
UK£23.33
+19.6%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
Jun ’25UK£20.50
UK£23.33
+13.8%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
May ’25UK£19.75
UK£23.64
+19.7%
12.6%UK£30.00UK£20.50n/a8
Apr ’25UK£18.05
UK£24.01
+33.0%
12.6%UK£30.00UK£20.00n/a7
Mar ’25UK£17.08
UK£24.01
+40.6%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Feb ’25UK£18.15
UK£24.01
+32.3%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Jan ’25UK£19.50
UK£23.94
+22.8%
13.4%UK£30.00UK£19.00n/a7
Dec ’24UK£18.40
UK£24.09
+30.9%
13.1%UK£30.00UK£19.00UK£16.207
Nov ’24UK£17.95
UK£24.11
+34.3%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£18.106
Oct ’24UK£16.65
UK£24.11
+44.8%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£19.006
Sep ’24UK£20.00
UK£25.17
+25.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£19.757
Aug ’24UK£21.00
UK£25.17
+19.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£20.107
Jul ’24UK£21.60
UK£25.38
+17.5%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.507
Jun ’24UK£19.25
UK£25.38
+31.8%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£20.507
May ’24UK£19.05
UK£25.38
+33.2%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.757
Apr ’24UK£18.50
UK£25.36
+37.1%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£18.057
Mar ’24UK£20.10
UK£25.04
+24.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£17.087
Feb ’24UK£21.85
UK£25.04
+14.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£18.157
Jan ’24UK£21.20
UK£24.12
+13.8%
10.8%UK£30.00UK£21.80UK£19.507
Dec ’23UK£21.00
UK£24.12
+14.9%
10.8%UK£30.00UK£21.80UK£18.407

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 12:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brooks Macdonald Group plc wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin SavageCanaccord Genuity
Keith BairdCantor Fitzgerald Europe
Paul BryantEquity Development Limited