Avanza Bank Holding AB (publ)

LSE:0NUK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 53.9b

Avanza Bank Holding Waardering

Is 0NUK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NUK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 359.85
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0NUK ( SEK342.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK359.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NUK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NUK?

Belangrijke metriek: Omdat 0NUK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NUK. Deze wordt berekend door 0NUK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NUK's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenSEK 2.25b
MarktkapitalisatieSEK 53.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NUK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NUK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
IGG IG Group Holdings
9.8x1.7%UK£3.6b
TCAP TP ICAP Group
20.5x21.4%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.6x0.4%UK£2.1b
AJB AJ Bell
21.5x8.8%UK£1.8b
0NUK Avanza Bank Holding
23.9x6.3%SEK 53.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0NUK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NUK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.08m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.51m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
0NUK 23.9xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies20PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NUK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NUK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NUK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NUK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NUK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 342.60
SEK 298.67
-12.8%
19.6%SEK 400.00SEK 200.00n/a12
Jan ’26SEK 271.45
SEK 246.27
-9.3%
13.4%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.27
SEK 242.60
+3.6%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 222.00
SEK 244.70
+10.2%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 254.07
SEK 247.10
-2.7%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 243.52
SEK 247.82
+1.8%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 240.40
SEK 247.82
+3.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 261.23
SEK 234.50
-10.2%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 273.90
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 242.30
SEK 218.20
-9.9%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.00
SEK 198.56
-13.7%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.67
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.38
SEK 197.44
-5.2%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 231.55
SEK 192.78
-16.7%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00SEK 271.459
Dec ’24SEK 205.74
SEK 191.33
-7.0%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.279
Nov ’24SEK 187.83
SEK 193.78
+3.2%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 222.009
Oct ’24SEK 190.82
SEK 201.25
+5.5%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 254.078
Sep ’24SEK 211.78
SEK 202.25
-4.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 243.528
Aug ’24SEK 234.98
SEK 200.75
-14.6%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 240.408
Jul ’24SEK 216.88
SEK 215.67
-0.6%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 261.239
Jun ’24SEK 227.42
SEK 215.44
-5.3%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 273.909
May ’24SEK 216.92
SEK 215.56
-0.6%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 242.309
Apr ’24SEK 243.02
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.009
Mar ’24SEK 276.88
SEK 219.56
-20.7%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.679
Feb ’24SEK 251.81
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.388
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 298.67
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 12:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Avanza Bank Holding AB (publ) wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays