Hoe verhoudt 0NBX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

0NBX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Hoe verhoudt 0NBX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

0NBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Wat is 0NBX's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Wat is de reële prijs van 0NBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0NBX ( €20.22 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €19.09 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Banca IFIS (LSE:0NBX) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

0NBX Overzicht aandelen

Banca IFIS S.p.A. levert financiële diensten en oplossingen voor ondernemingen. Meer informatie

0NBX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.5 x) ligt onder de UK markt ( 16.2 x)

De winst zal naar verwachting met 2.37% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 10.53% wordt momenteel niet goed gedekt door de winst of zal naar verwachting niet worden gedekt.

Banca IFIS S.p.A. Concurrenten

Equals Group

AIM:EQLS

UK£220.7m

Duke Capital

AIM:DUKE

UK£115.6m

Burford Capital

AIM:BUR

UK£2.3b

Litigation Capital Management

AIM:LIT

UK£134.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Banca IFIS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€20.22
52 Week Hoogtepunt	€23.14
52 Week Laag	€15.43
Bèta	1.18
11 maand verandering	-9.11%
3 maanden verandering	-3.92%
1 Jaar Verandering	29.67%
33 jaar verandering	36.22%
5 jaar verandering	52.68%
Verandering sinds IPO	199.15%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0NBX	GB Diversified Financial	GB Markt
7D	-1.5%	1.2%	1.7%
1Y	29.7%	8.6%	8.4%

Rendement versus industrie: 0NBX overtrof de UK Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 0NBX overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is 0NBX's price volatile compared to industry and market?
0NBX volatility
0NBX Average Weekly Movement	3.1%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0NBX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 0NBX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1983	2,001	Frederik Geertman	www.bancaifis.it

Banca IFIS S.p.A. biedt financiële diensten en oplossingen voor ondernemingen. Het houdt zich bezig met de aankoop en het beheer van portefeuilles van onrendabele leningen. Het bedrijf biedt factoring, advies- en aandelenbeleggingen, leasing, gestructureerde financiering, supply chain, leningen en corporate en investment banking; spaar- en betaalrekeningen, termijndeposito's en verzekeringen; technologieverhuur; en leningen op basis van salaris.

Banca IFIS S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Banca IFIS zich tot de beurswaarde?
0NBX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.05b
Inkomsten(TTM)	€161.94m
Inkomsten(TTM)	€661.77m

6.5x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is 0NBX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0NBX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€661.77m
Kosten van inkomsten	€0
Brutowinst	€661.77m
Overige uitgaven	€499.83m
Inkomsten	€161.94m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.08
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	24.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	262.9%

Hoe presteerde 0NBX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.5%

Huidig dividendrendement

107%

Uitbetalingsratio

0NBX Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Banca IFIS S.p.A. Concurrenten

AIM:EQLS

UK£220.7m

AIM:DUKE

UK£115.6m

AIM:BUR

UK£2.3b

AIM:LIT

UK£134.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Dividend of €1.20 announced

Third quarter 2024 earnings released

Second quarter 2024 earnings released

Now 56% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

Recent updates

Dividend of €1.20 announced

Third quarter 2024 earnings released

Second quarter 2024 earnings released

Now 56% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of €0.90 per share

First quarter 2024 earnings released

Now 20% overvalued after recent price rise

Full year 2023 earnings released: EPS: €3.05 (vs €2.68 in FY 2022)

Final dividend of €0.90 announced

Full year 2023 earnings released

Banca IFIS S.p.A. to Report First Half, 2024 Results on Aug 02, 2024

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) completed the acquisition of Revalea S.p.A. from Compass Banca S.p.A.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.86 (vs €0.71 in 2Q 2022)

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) agreed to acquire REVALEA S.P.A. from Compass Banca S.p.A. for €100 million.

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) agreed to acquire REVALEA S.P.A. from Compass Banca S.p.A. for €100 million.

Upcoming dividend of €0.40 per share at 9.7% yield

First quarter 2023 earnings released

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: €2.69 (vs €1.88 in FY 2021)

Banca IFIS S.p.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 09, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.63 (vs €0.60 in 3Q 2021)

Small Caps Opportunities Fund II managed by LBO France, Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF), Valerio Zanaglio and Alessandra Bresciani acquired Zato Srl.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.71 (vs €0.53 in 2Q 2021)

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

High number of new directors

Upcoming dividend of €0.95 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.65 (vs €0.38 in 1Q 2021)

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week

Director recently bought €181k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Director recently bought €76k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.53 (vs €0.19 in 2Q 2020)

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) acquired An Operative Business Unit from Aigis Banca S.p.A. for €1.

Upcoming dividend of €0.47 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.38 (vs €0.49 in 1Q 2020)

Banca IFIS S.p.A. to Report First Half, 2021 Results on Aug 05, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS €1.29 (vs €2.30 in FY 2019)

Banca IFIS S.p.A. to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 11, 2021

New 90-day high: €10.46

Banca IFIS S.p.A. Announces Executive Changes

New 90-day high: €9.21

Banca IFIS Spa's Shares to Be Deleted Fromm Other OTC

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) acquired EUR 553 million Non Performing Loans Portfolio of Intesa Sanpaolo S.p.A.

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.29

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.29

Banca Ifis Revises Earnings Guidance for the Year 2020

New 90-day low: €6.75

New 90-day low: €7.85

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) completed the acquisition of 70.77% stake in Farbanca S.p.A. from Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) agreed to acquire 16.32% stake in Cristallina Holding S.P.A. from Centurion Global Fund.

Barclays Bank PLC, Guber Banca SpA and Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) acquired an Italian Small Medium Enterprise Unsecured Non-Performing Loans Portfolio from UniCredit S.p.A. (BIT:UCG).

Banca IFIS S.p.A. to Report Q3, 2020 Results on Oct 05, 2020