Banca IFIS Waardering

Is 0NBX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NBX ( €20.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NBX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NBX?

Belangrijke metriek: Omdat 0NBX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NBX. Deze wordt berekend door 0NBX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NBX's PE Ratio?
PE-verhouding	6.5x
Inkomsten	€161.94m
Marktkapitalisatie	€1.05b

0NBX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NBX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NBX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.2x
EQLS Equals Group	27.1x	32.0%	UK£220.7m
DUKE Duke Capital	10x	18.0%	UK£115.6m
BUR Burford Capital	11.2x	24.6%	UK£2.3b
LIT Litigation Capital Management	20.5x	18.2%	UK£134.3m
0NBX Banca IFIS	6.5x	2.4%	€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0NBX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NBX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society	0.9x	n/a	US$1.51b

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NBX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NBX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.5x
Eerlijke PE Verhouding	13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NBX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€20.22	€23.87 +18.1%	3.2%	€25.00	€22.90	n/a	6
Nov ’25	€22.11	€23.70 +7.2%	3.0%	€25.00	€22.90	n/a	6
Oct ’25	€21.41	€23.50 +9.8%	4.3%	€25.00	€21.70	n/a	6
Sep ’25	€21.16	€23.50 +11.1%	4.3%	€25.00	€21.70	n/a	6
Aug ’25	€21.40	€23.17 +8.3%	3.7%	€24.10	€21.70	n/a	6
Jul ’25	€20.36	€22.52 +10.6%	6.5%	€24.10	€19.80	n/a	6
Jun ’25	€20.02	€22.52 +12.5%	6.5%	€24.10	€19.80	n/a	6
May ’25	€21.00	€21.30 +1.4%	9.9%	€24.10	€18.70	n/a	6
Apr ’25	€18.15	€20.10 +10.7%	7.8%	€21.50	€17.00	n/a	6
Mar ’25	€17.13	€20.10 +17.4%	7.8%	€21.50	€17.00	n/a	6
Feb ’25	€16.15	€19.97 +23.6%	7.6%	€21.50	€17.00	n/a	6
Jan ’25	€15.79	€20.05 +27.0%	6.7%	€21.50	€17.50	n/a	6
Dec ’24	€15.86	€20.05 +26.4%	6.7%	€21.50	€17.50	n/a	6
Nov ’24	€16.45	€20.22 +22.9%	6.7%	€21.50	€17.50	€22.11	6
Oct ’24	€16.41	€20.22 +23.2%	6.7%	€21.50	€17.50	€21.41	6
Sep ’24	€16.13	€20.22 +25.3%	6.7%	€21.50	€17.50	€21.16	6
Aug ’24	€15.75	€19.50 +23.8%	7.0%	€21.00	€16.80	€21.40	6
Jul ’24	€14.69	€19.50 +32.7%	7.0%	€21.00	€16.80	€20.36	6
Jun ’24	€14.22	€19.50 +37.1%	7.0%	€21.00	€16.80	€20.02	6
May ’24	€15.18	€19.40 +27.8%	7.4%	€21.00	€16.80	€21.00	6
Apr ’24	€14.02	€19.40 +38.4%	7.4%	€21.00	€16.80	€18.15	6
Mar ’24	€15.55	€19.93 +28.2%	7.6%	€21.50	€16.80	€17.13	6
Feb ’24	€15.31	€18.28 +19.4%	5.5%	€19.50	€16.50	€16.15	6
Jan ’24	€13.26	€18.28 +37.9%	5.5%	€19.50	€16.50	€15.79	6
Dec ’23	€13.02	€18.28 +40.4%	5.5%	€19.50	€16.50	€15.86	6
Nov ’23	€12.11	€19.52 +61.2%	13.1%	€24.00	€16.50	€16.45	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ASA International Group

UK£65.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

0.8%

28.5%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

0.6%

8.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

-0.6%

-0.7%