company background image
DUKE logo

Duke Capital AIM:DUKE Voorraadrapport

Laatste prijs

UK£0.30

Marktkapitalisatie

UK£153.2m

7D

-1.0%

1Y

-9.0%

Bijgewerkt

17 Mar, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Duke Capital Limited

AIM:DUKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£153.2m

DUKE Overzicht aandelen

Duke Capital Limited is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in management buyouts, buy-and-build strategieën, mid-market, minority buyouts, herstructureringsinvesteringen en royaltyfinanciering in kleine en middelgrote bedrijven. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 44.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 29.7% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 9.18% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Duke Capital Limited Concurrenten

TruFin

AIM:TRU

UK£84.8m

Equals Group

AIM:EQLS

UK£260.3m

Time Finance

AIM:TIME

UK£46.5m

Litigation Capital Management

AIM:LIT

UK£72.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Duke Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUK£0.30
52 Week HoogtepuntUK£0.35
52 Week LaagUK£0.27
Bèta1.33
1 maand verandering0.83%
3 maanden verandering1.67%
1 Jaar Verandering-8.96%
3 jaar verandering-26.51%
5 jaar verandering39.20%
Verandering sinds IPO-96.66%

Recent nieuws en updates

Duke Capital (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Dec 20
Duke Capital (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Recent updates

Duke Capital (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Dec 20
Duke Capital (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Duke Capital (LON:DUKE) Will Pay A Dividend Of £0.007

Jun 23
Duke Capital (LON:DUKE) Will Pay A Dividend Of £0.007

Insufficient Growth At Duke Capital Limited (LON:DUKE) Hampers Share Price

Mar 09
Insufficient Growth At Duke Capital Limited (LON:DUKE) Hampers Share Price

Duke Royalty (LON:DUKE) Is Due To Pay A Dividend Of £0.007

Sep 24
Duke Royalty (LON:DUKE) Is Due To Pay A Dividend Of £0.007

Duke Royalty (LON:DUKE) Has Affirmed Its Dividend Of £0.007

Jun 18
Duke Royalty (LON:DUKE) Has Affirmed Its Dividend Of £0.007

Duke Royalty (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Mar 25
Duke Royalty (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Duke Royalty's (LON:DUKE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Sep 28
Duke Royalty's (LON:DUKE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Should You Buy Duke Royalty Limited (LON:DUKE) For Its Dividend?

Mar 26
Should You Buy Duke Royalty Limited (LON:DUKE) For Its Dividend?

An Intrinsic Calculation For Duke Royalty Limited (LON:DUKE) Suggests It's 21% Undervalued

Feb 19
An Intrinsic Calculation For Duke Royalty Limited (LON:DUKE) Suggests It's 21% Undervalued

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Duke Royalty Limited's (LON:DUKE) Shares?

Dec 29
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Duke Royalty Limited's (LON:DUKE) Shares?

How Does Duke Royalty Limited (LON:DUKE) Fare As A Dividend Stock?

Nov 24
How Does Duke Royalty Limited (LON:DUKE) Fare As A Dividend Stock?

Rendement voor aandeelhouders

DUKEGB Diversified FinancialGB Markt
7D-1.0%1.4%0.2%
1Y-9.0%-3.1%8.4%

Rendement versus industrie: DUKE presteerde slechter dan de UK Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.1 % opleverde.

Rendement versus markt: DUKE presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DUKE's price volatile compared to industry and market?
DUKE volatility
DUKE Average Weekly Movement2.4%
Diversified Financial Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in GB Market10.2%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: DUKE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van DUKE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2015n/aNeil Johnsonwww.dukecapital.com

Duke Capital Limited is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in management buyouts, buy-and-build strategieën, mid-market, minority buyouts, herstructureringsinvesteringen en royaltyfinanciering in kleine en middelgrote bedrijven. Het investeert niet in startende bedrijven, bedrijfsmodellen met krappe marges. Het doet geen risicokapitaalinvesteringen.

Duke Capital Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Duke Capital zich tot de beurswaarde?
DUKE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUK£153.17m
Inkomsten(TTM)UK£10.19m
Inkomsten(TTM)UK£24.68m

15.0x

Koers/Winstverhouding

6.2x

P/S-verhouding

Is DUKE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DUKE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUK£24.68m
Kosten van inkomstenUK£0
BrutowinstUK£24.68m
Overige uitgavenUK£14.49m
InkomstenUK£10.19m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jun 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.02
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge41.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding54.3%

Hoe presteerde DUKE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.2%

Huidig dividendrendement

114%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 01:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Duke Capital Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Calum BattersbyBerenberg
null nullCanaccord Genuity
Colin SmithCapital Access Group