The Charles Schwab Corporation

LSE:0L3I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$135.5b

Charles Schwab Waardering

Is 0L3I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L3I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0L3I ( $73.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $80.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L3I wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L3I?

Belangrijke metriek: Omdat 0L3I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0L3I. Deze wordt berekend door 0L3I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L3I's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenUS$4.69b
MarktkapitalisatieUS$135.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L3I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0L3I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
IGG IG Group Holdings
11.4x6.2%UK£3.5b
PLUS Plus500
9.1x-0.09%UK£2.0b
TCAP TP ICAP Group
19.6x20.5%UK£1.9b
AJB AJ Bell
22.1x9.6%UK£1.9b
0L3I Charles Schwab
28.9x17.6%US$135.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0L3I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L3I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.87m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.3xn/aUS$5.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0L3I 28.9xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies15PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0L3I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L3I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L3I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L3I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L3I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.78
US$83.90
+13.7%
10.7%US$95.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$82.76
US$78.85
-4.7%
11.0%US$94.00US$61.00n/a20
Nov ’25US$71.27
US$76.35
+7.1%
9.5%US$88.00US$61.00n/a20
Oct ’25US$64.11
US$73.50
+14.6%
9.6%US$88.00US$58.00n/a20
Sep ’25US$64.81
US$74.25
+14.6%
9.3%US$88.00US$58.00n/a20
Aug ’25US$63.84
US$74.40
+16.5%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.66
US$78.45
+6.5%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$72.31
US$78.65
+8.8%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.12
US$79.30
+7.0%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.38
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.32
US$71.79
+8.2%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.41
US$71.47
+14.5%
10.4%US$85.00US$56.00n/a19
Jan ’25US$68.98
US$72.17
+4.6%
12.7%US$85.00US$52.00US$73.7818
Dec ’24US$63.08
US$69.22
+9.7%
12.4%US$85.00US$52.00US$82.7618
Nov ’24US$52.96
US$69.89
+32.0%
12.0%US$85.00US$54.00US$71.2718
Oct ’24US$54.81
US$74.44
+35.8%
12.6%US$95.00US$57.00US$64.1118
Sep ’24US$60.42
US$75.17
+24.4%
12.1%US$95.00US$56.00US$64.8118
Aug ’24US$65.74
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.8419
Jul ’24US$57.50
US$67.11
+16.7%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.6618
Jun ’24US$52.66
US$67.35
+27.9%
13.7%US$85.00US$46.00US$72.3117
May ’24US$52.36
US$66.56
+27.1%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.1217
Apr ’24US$52.00
US$79.94
+53.7%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3816
Mar ’24US$77.42
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.3216
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.4116
Jan ’24US$82.99
US$92.67
+11.7%
11.4%US$122.00US$83.00US$68.9815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 13:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Charles Schwab Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays