The Charles Schwab Corporation

LSE:0L3I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$148.8b

Charles Schwab Waardering

Is 0L3I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L3I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0L3I ( $81.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $73.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L3I wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L3I?

Belangrijke metriek: Omdat 0L3I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0L3I. Deze wordt berekend door 0L3I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L3I's PE Ratio?
PE-verhouding31.7x
InkomstenUS$4.69b
MarktkapitalisatieUS$148.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L3I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0L3I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
0L3I Charles Schwab
31.7x18.6%US$148.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0L3I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L3I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0L3I 31.7xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0L3I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L3I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L3I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.7x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L3I is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L3I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.14
US$78.70
-3.0%
11.0%US$94.00US$61.00n/a20
Nov ’25US$71.27
US$76.35
+7.1%
9.5%US$88.00US$61.00n/a20
Oct ’25US$64.11
US$73.50
+14.6%
9.6%US$88.00US$58.00n/a20
Sep ’25US$64.81
US$74.25
+14.6%
9.3%US$88.00US$58.00n/a20
Aug ’25US$63.84
US$74.40
+16.5%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.66
US$78.45
+6.5%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$72.31
US$78.65
+8.8%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.12
US$79.30
+7.0%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.38
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.32
US$71.79
+8.2%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.41
US$71.47
+14.5%
10.4%US$85.00US$56.00n/a19
Jan ’25US$68.98
US$72.17
+4.6%
12.7%US$85.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$63.08
US$69.22
+9.7%
12.4%US$85.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$52.96
US$69.89
+32.0%
12.0%US$85.00US$54.00US$71.2718
Oct ’24US$54.81
US$74.44
+35.8%
12.6%US$95.00US$57.00US$64.1118
Sep ’24US$60.42
US$75.17
+24.4%
12.1%US$95.00US$56.00US$64.8118
Aug ’24US$65.74
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.8419
Jul ’24US$57.50
US$67.11
+16.7%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.6618
Jun ’24US$52.66
US$67.35
+27.9%
13.7%US$85.00US$46.00US$72.3117
May ’24US$52.36
US$66.56
+27.1%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.1217
Apr ’24US$52.00
US$79.94
+53.7%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3816
Mar ’24US$77.42
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.3216
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.4116
Jan ’24US$82.99
US$92.67
+11.7%
11.4%US$122.00US$83.00US$68.9815
Dec ’23US$80.86
US$90.87
+12.4%
8.7%US$104.00US$81.00US$63.0815
Nov ’23US$79.60
US$90.33
+13.5%
9.3%US$104.00US$76.00US$52.9615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

2.1%

1Y

2.1%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

1.5%

1Y

-10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%