Futu Holdings Limited

LSE:0FUT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.7b

Futu Holdings Waardering

Is 0FUT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$123.54
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0FUT ( $74.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $123.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FUT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FUT?

Belangrijke metriek: Omdat 0FUT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FUT. Deze wordt berekend door 0FUT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FUT's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenHK$4.45b
MarktkapitalisatieHK$83.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FUT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FUT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
IGG IG Group Holdings
11.4x6.2%UK£3.5b
AJB AJ Bell
19.9x9.1%UK£1.7b
TCAP TP ICAP Group
19.7x21.4%UK£1.9b
PLUS Plus500
8.7x-0.09%UK£2.0b
0FUT Futu Holdings
18.2x23.4%US$10.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0FUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FUT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.45m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.23m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.89m
0FUT 18.2xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies20PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FUT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FUT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FUT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FUT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.38
US$120.88
+62.5%
15.5%US$160.30US$95.18n/a14
Jan ’26US$80.66
US$120.88
+49.9%
15.5%US$160.30US$95.18n/a14
Dec ’25US$87.18
US$117.21
+34.4%
18.9%US$160.04US$68.68n/a15
Nov ’25US$95.30
US$105.10
+10.3%
37.0%US$187.82US$50.64n/a15
Oct ’25US$104.49
US$82.50
-21.0%
13.0%US$90.79US$50.61n/a16
Sep ’25US$63.78
US$81.66
+28.0%
12.8%US$90.51US$50.68n/a16
Aug ’25US$59.62
US$84.08
+41.0%
14.2%US$99.97US$50.61n/a16
Jul ’25US$64.65
US$82.61
+27.8%
15.7%US$100.06US$50.66n/a17
Jun ’25US$75.01
US$82.47
+9.9%
15.8%US$99.88US$50.57n/a17
May ’25US$63.96
US$69.19
+8.2%
13.9%US$85.93US$48.10n/a17
Apr ’25US$54.90
US$69.19
+26.0%
14.4%US$86.01US$48.15n/a16
Mar ’25US$55.89
US$68.19
+22.0%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Feb ’25US$46.88
US$68.19
+45.5%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Jan ’25US$54.85
US$68.22
+24.4%
19.5%US$89.94US$40.07US$80.6616
Dec ’24US$54.73
US$68.34
+24.9%
19.5%US$90.07US$40.13US$87.1816
Nov ’24US$55.26
US$64.84
+17.3%
19.3%US$85.97US$40.00US$95.3016
Oct ’24US$58.12
US$65.17
+12.1%
20.5%US$85.99US$40.00US$104.4917
Sep ’24US$63.79
US$64.20
+0.6%
21.2%US$85.98US$33.92US$63.7817
Aug ’24US$59.81
US$59.22
-1.0%
25.2%US$86.01US$32.30US$59.6217
Jul ’24US$39.77
US$58.09
+46.1%
23.5%US$82.39US$32.14US$64.6517
Jun ’24US$38.90
US$57.62
+48.1%
23.3%US$82.42US$32.16US$75.0118
May ’24US$43.30
US$59.73
+37.9%
21.4%US$82.20US$26.82US$63.9618
Apr ’24US$52.13
US$59.66
+14.4%
21.4%US$82.20US$26.82US$54.9018
Mar ’24US$49.03
US$59.29
+20.9%
27.8%US$97.62US$26.82US$55.8918
Feb ’24US$53.76
US$58.96
+9.7%
28.6%US$97.87US$26.89US$46.8818
Jan ’24US$40.08
US$63.12
+57.5%
23.5%US$97.75US$26.97US$54.8518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$119.22
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 01:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Futu Holdings Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emma XuBofA Global Research
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
Han PuChina International Capital Corporation Limited