Virtu Financial, Inc.

LSE:0A7X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Virtu Financial Waardering

Is 0A7X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A7X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.27
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A7X ( $35.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A7X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A7X?

Belangrijke metriek: Omdat 0A7X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A7X. Deze wordt berekend door 0A7X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A7X's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$176.33m
MarktkapitalisatieUS$5.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A7X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A7X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
PLUS Plus500
8.7x-0.09%UK£2.0b
TCAP TP ICAP Group
19.7x21.4%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
11.4x6.2%UK£3.5b
AJB AJ Bell
19.9x9.1%UK£1.7b
0A7X Virtu Financial
18x17.7%US$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0A7X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A7X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.45m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.23m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.89m
0A7X 18.0xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies20PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A7X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A7X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A7X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A7X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A7X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.21
US$36.22
+2.9%
20.2%US$51.00US$26.00n/a9
Jan ’26US$36.01
US$35.11
-2.5%
20.4%US$52.00US$26.00n/a9
Dec ’25US$37.15
US$33.22
-10.6%
12.0%US$38.00US$26.00n/a9
Nov ’25US$31.32
US$32.22
+2.9%
11.8%US$37.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$30.79
US$29.44
-4.4%
13.0%US$37.00US$23.00n/a9
Sep ’25US$30.21
US$29.11
-3.6%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Aug ’25US$27.03
US$29.11
+7.7%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.55
US$23.73
+5.3%
7.9%US$27.00US$21.00n/a9
Jun ’25US$21.71
US$23.08
+6.3%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.88
US$23.08
+5.5%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$20.56
US$20.24
-1.5%
10.4%US$24.00US$17.50n/a9
Mar ’25US$18.10
US$19.72
+9.0%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Feb ’25US$16.74
US$19.72
+17.9%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Jan ’25US$20.39
US$20.11
-1.4%
7.9%US$24.00US$18.00US$36.019
Dec ’24US$18.16
US$20.11
+10.7%
7.9%US$24.00US$18.00US$37.159
Nov ’24US$18.40
US$20.25
+10.0%
8.1%US$24.00US$18.00US$31.328
Oct ’24US$17.38
US$20.88
+20.1%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.798
Sep ’24US$19.01
US$20.88
+9.8%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.218
Aug ’24US$18.35
US$20.88
+13.8%
10.0%US$26.00US$19.00US$27.038
Jul ’24US$17.05
US$21.38
+25.4%
10.2%US$26.00US$18.00US$22.558
Jun ’24US$17.61
US$21.56
+22.5%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.718
May ’24US$19.84
US$21.56
+8.7%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.888
Apr ’24US$18.74
US$21.44
+14.4%
10.0%US$26.00US$18.00US$20.568
Mar ’24US$18.55
US$21.88
+17.9%
15.2%US$30.00US$18.00US$18.108
Feb ’24US$19.16
US$21.88
+14.2%
15.2%US$30.00US$18.00US$16.748
Jan ’24US$20.37
US$26.19
+28.6%
15.1%US$35.00US$20.00US$20.398
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$34.48
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 22:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Virtu Financial, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul CondraBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.