UP Fintech Holding Limited

LSE:0A32 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

UP Fintech Holding Waardering

Is 0A32 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A32 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.70
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A32 ( $6.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A32 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A32?

Belangrijke metriek: Omdat 0A32 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A32. Deze wordt berekend door 0A32's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A32's PE Ratio?
PE-verhouding38.7x
InkomstenUS$30.84m
MarktkapitalisatieUS$1.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A32's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A32 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£708.5m
PLUS Plus500
8.9x-0.09%UK£2.0b
TCAP TP ICAP Group
20x21.4%UK£1.9b
ALPH Alpha Group International
10.5x6.3%UK£985.4m
0A32 UP Fintech Holding
38.7x24.1%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0A32 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A32's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.69m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.31m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.70m
0A32 38.7xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies16PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A32 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A32's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A32 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.7x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A32 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A32 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.21
US$8.03
+29.4%
37.9%US$12.20US$2.88n/a6
Jan ’26US$6.48
US$7.76
+19.7%
42.1%US$12.20US$2.88n/a5
Dec ’25US$5.78
US$7.76
+34.3%
42.1%US$12.20US$2.88n/a5
Nov ’25US$6.54
US$9.99
+52.8%
62.1%US$20.00US$2.88n/a5
Oct ’25US$6.13
US$4.67
-23.8%
22.6%US$5.80US$2.88n/a5
Sep ’25US$3.60
US$4.83
+34.1%
21.2%US$5.80US$2.88n/a5
Aug ’25US$3.89
US$5.23
+34.4%
24.4%US$6.49US$2.88n/a5
Jul ’25US$4.20
US$5.46
+30.1%
21.8%US$6.49US$2.88n/a7
Jun ’25US$4.26
US$5.42
+27.2%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
May ’25US$3.68
US$5.42
+47.3%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
Apr ’25US$3.49
US$5.42
+55.4%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
Mar ’25US$4.34
US$5.95
+37.0%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Feb ’25US$3.78
US$5.95
+57.2%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Jan ’25US$4.40
US$5.95
+35.2%
22.7%US$8.01US$3.17US$6.487
Dec ’24US$4.48
US$5.95
+32.8%
22.7%US$8.01US$3.17US$5.787
Nov ’24US$4.53
US$5.60
+23.9%
23.4%US$7.37US$2.84US$6.547
Oct ’24US$5.16
US$5.60
+8.6%
23.4%US$7.37US$2.84US$6.137
Sep ’24US$5.23
US$5.09
-2.6%
31.0%US$7.37US$2.80US$3.607
Aug ’24US$4.23
US$4.15
-2.0%
29.8%US$6.32US$2.80US$3.897
Jul ’24US$2.90
US$4.15
+43.0%
29.8%US$6.32US$2.80US$4.207
Jun ’24US$3.24
US$4.15
+28.0%
29.8%US$6.32US$2.80US$4.267
May ’24US$2.95
US$4.76
+61.6%
23.1%US$6.32US$3.31US$3.687
Apr ’24US$3.37
US$4.74
+40.8%
23.0%US$6.32US$3.31US$3.497
Mar ’24US$3.70
US$5.44
+46.9%
24.5%US$7.67US$3.31US$4.347
Feb ’24US$4.04
US$5.44
+34.7%
24.5%US$7.67US$3.31US$3.787
Jan ’24US$3.39
US$5.75
+69.8%
19.5%US$7.67US$3.74US$4.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$7.81
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UP Fintech Holding Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
You FanChina International Capital Corporation Limited
Bing ZhaoChina Renaissance Securities