Worldline SA

BATS-CHIXE:WLNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Worldline Waardering

Is WLNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WLNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WLNP ( €6.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WLNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WLNP?

Belangrijke metriek: Omdat WLNP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WLNP. Deze wordt berekend door WLNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WLNP's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€4.66b
Marktkapitalisatie€1.74b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WLNP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WLNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
WPS W.A.G payment solutions
0.3x13.4%UK£562.6m
BOKU Boku
7.5x12.0%UK£548.2m
PAY PayPoint
1.9x-3.6%UK£576.8m
FNX Fonix
2.8x8.0%UK£215.5m
WLNP Worldline
0.4x3.2%€1.7b

Price-To-Sales versus peers: WLNP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WLNP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.51b
LEND Sancus Lending Group
0.3x15.1%US$3.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
No. of Companies8PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WLNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WLNP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WLNP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WLNP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WLNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.20
€9.66
+55.8%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.37
€9.78
+53.5%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.60
€10.87
+64.7%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.31
€13.32
+60.3%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€9.03
€14.29
+58.3%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.10
€14.46
+43.2%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.07
€14.66
+21.5%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25n/a
€14.62
0%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25n/a
€15.04
0%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€11.28
€16.04
+42.2%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€13.84
€18.08
+30.6%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25n/a
€22.92
0%
77.2%€91.00€10.90n/a20
Dec ’24€15.54
€22.68
+45.9%
78.7%€91.00€8.90n/a20
Nov ’24€10.58
€26.16
+147.2%
72.5%€91.00€8.90€6.3719
Oct ’24€26.88
€54.24
+101.8%
22.2%€91.00€30.20€6.6019
Sep ’24n/a
€54.54
0%
21.7%€91.00€35.90€8.3120
Aug ’24€35.21
€54.71
+55.4%
21.3%€91.00€35.90€9.0320
Jul ’24€32.38
€55.16
+70.3%
20.6%€91.00€35.90€10.1020
Jun ’24€36.56
€55.62
+52.1%
19.4%€91.00€36.50€12.0720
May ’24€39.29
€54.80
+39.5%
21.6%€91.00€33.07n/a20
Apr ’24€38.09
€54.83
+44.0%
21.5%€91.00€33.07n/a20
Mar ’24€38.88
€54.92
+41.3%
21.3%€91.00€33.07€11.2820
Feb ’24€41.46
€55.29
+33.4%
21.1%€91.00€33.07€13.8420
Jan ’24€36.63
€55.94
+52.7%
21.7%€91.00€33.07n/a20
Dec ’23€45.50
€56.57
+24.3%
21.6%€91.00€33.07€15.5419
Nov ’23€45.23
€56.22
+24.3%
22.2%€91.00€33.07€10.5818

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.91

7D

5.7%

1Y

-10.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%