W.A.G payment solutions plc

LSE:WPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£562.6m

W.A.G payment solutions Waardering

Is WPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPS ( £0.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPS?

Belangrijke metriek: Omdat WPS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WPS. Deze wordt berekend door WPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPS's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€2.22b
Marktkapitalisatie€676.99m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
BOKU Boku
7.5x12.0%UK£548.2m
PAY PayPoint
1.9x-3.6%UK£576.8m
FNX Fonix
2.8x8.0%UK£215.5m
CABP CAB Payments Holdings
2x19.8%UK£177.9m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x13.4%UK£562.6m

Price-To-Sales versus peers: WPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.51b
LEND Sancus Lending Group
0.3x15.1%US$3.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
WPS 0.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.82
UK£1.19
+46.0%
13.0%UK£1.36UK£0.84n/a9
Nov ’25UK£0.81
UK£1.19
+47.1%
13.0%UK£1.36UK£0.84n/a9
Oct ’25UK£0.80
UK£1.18
+47.1%
12.3%UK£1.33UK£0.84n/a9
Sep ’25UK£0.68
UK£1.22
+79.7%
11.4%UK£1.37UK£0.92n/a9
Aug ’25UK£0.68
UK£1.21
+78.3%
11.4%UK£1.36UK£0.91n/a9
Jul ’25UK£0.63
UK£1.22
+93.0%
11.9%UK£1.41UK£0.91n/a9
Jun ’25UK£0.70
UK£1.23
+75.9%
12.6%UK£1.39UK£0.90n/a9
May ’25UK£0.67
UK£1.25
+87.2%
12.2%UK£1.39UK£0.91n/a9
Apr ’25UK£0.67
UK£1.26
+88.7%
12.7%UK£1.45UK£0.91n/a9
Mar ’25UK£0.78
UK£1.29
+65.9%
8.7%UK£1.45UK£1.11n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£1.29
+52.2%
9.1%UK£1.48UK£1.10n/a9
Jan ’25UK£0.90
UK£1.34
+48.6%
8.4%UK£1.48UK£1.18n/a7
Dec ’24UK£0.90
UK£1.36
+51.3%
7.7%UK£1.51UK£1.20n/a7
Nov ’24UK£0.91
UK£1.36
+48.9%
7.7%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Oct ’24UK£0.92
UK£1.40
+52.7%
13.1%UK£1.80UK£1.21UK£0.807
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.1%
12.0%UK£1.78UK£1.19UK£0.687
Aug ’24UK£0.96
UK£1.40
+45.9%
12.8%UK£1.78UK£1.14UK£0.687
Jul ’24UK£0.88
UK£1.42
+60.3%
13.1%UK£1.80UK£1.11UK£0.637
Jun ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.9%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.706
May ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.6%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.676
Apr ’24UK£0.94
UK£1.46
+55.6%
15.4%UK£1.84UK£1.14UK£0.675
Mar ’24UK£0.80
UK£1.46
+82.0%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.785
Feb ’24UK£0.79
UK£1.46
+83.3%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.855
Jan ’24UK£0.79
UK£1.45
+83.0%
16.0%UK£1.79UK£1.13UK£0.904
Dec ’23UK£0.80
UK£1.50
+87.1%
16.1%UK£1.79UK£1.13UK£0.904
Nov ’23UK£0.82
UK£1.48
+80.8%
15.9%UK£1.81UK£1.14UK£0.914

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%