W.A.G payment solutions plc

LSE:WPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£483.0m

W.A.G payment solutions Waardering

Is WPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.89
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WPS ( £0.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPS?

Belangrijke metriek: Omdat WPS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WPS. Deze wordt berekend door WPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPS's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€2.24b
Marktkapitalisatie€571.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
BOKU Boku
7.4x16.28%UK£541.1m
PAY PayPoint
1.6x-0.99%UK£501.0m
FNX Fonix
2.8x10.27%UK£208.1m
CABP CAB Payments Holdings
1.2x11.45%UK£106.7m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x-71.57%UK£483.0m

Price-To-Sales versus peers: WPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x6.6%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x-71.57%US$654.35m
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.63b
LEND Sancus Lending Group
0.2xn/aUS$3.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
WPS 0.3xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x14.0%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x34.74%US$654.35m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.70
UK£1.14
+63.55%
11.30%UK£1.32UK£0.91n/a10
May ’26UK£0.60
UK£1.18
+97.28%
10.99%UK£1.35UK£0.93n/a10
Apr ’26UK£0.60
UK£1.15
+89.86%
11.42%UK£1.35UK£0.90n/a10
Mar ’26UK£0.60
UK£1.15
+91.53%
9.06%UK£1.33UK£0.97n/a10
Feb ’26UK£0.76
UK£1.17
+54.87%
9.47%UK£1.35UK£0.98n/a9
Jan ’26UK£0.80
UK£1.20
+49.63%
7.95%UK£1.35UK£1.03n/a9
Dec ’25UK£0.81
UK£1.17
+44.95%
12.63%UK£1.35UK£0.84n/a9
Nov ’25UK£0.81
UK£1.19
+47.02%
13.03%UK£1.36UK£0.84n/a9
Oct ’25UK£0.80
UK£1.18
+47.13%
12.26%UK£1.33UK£0.84n/a9
Sep ’25UK£0.68
UK£1.22
+79.67%
11.40%UK£1.37UK£0.92n/a9
Aug ’25UK£0.68
UK£1.21
+78.31%
11.38%UK£1.36UK£0.91n/a9
Jul ’25UK£0.63
UK£1.22
+93.03%
11.88%UK£1.41UK£0.91n/a9
Jun ’25UK£0.70
UK£1.23
+75.90%
12.57%UK£1.39UK£0.90UK£0.709
May ’25UK£0.67
UK£1.25
+87.20%
12.16%UK£1.39UK£0.91UK£0.609
Apr ’25UK£0.67
UK£1.26
+88.74%
12.72%UK£1.45UK£0.91UK£0.609
Mar ’25UK£0.78
UK£1.29
+65.86%
8.69%UK£1.45UK£1.11UK£0.609
Feb ’25UK£0.85
UK£1.29
+52.23%
9.09%UK£1.48UK£1.10UK£0.769
Jan ’25UK£0.90
UK£1.34
+48.57%
8.45%UK£1.48UK£1.18UK£0.807
Dec ’24UK£0.90
UK£1.36
+51.25%
7.67%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Nov ’24UK£0.91
UK£1.36
+48.93%
7.67%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Oct ’24UK£0.92
UK£1.40
+52.70%
13.06%UK£1.80UK£1.21UK£0.807
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.05%
11.98%UK£1.78UK£1.19UK£0.687
Aug ’24UK£0.96
UK£1.40
+45.86%
12.77%UK£1.78UK£1.14UK£0.687
Jul ’24UK£0.88
UK£1.42
+60.32%
13.11%UK£1.80UK£1.11UK£0.637
Jun ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.87%
14.14%UK£1.82UK£1.13UK£0.706
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£1.14
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 05:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

W.A.G payment solutions plc wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kurran AujlaBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Pavan DaswaniCitigroup Inc