PayPoint plc

LSE:PAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£495.6m

PayPoint Waardering

Is PAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.52
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PAY ( £6.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAY?

Belangrijke metriek: Omdat PAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAY. Deze wordt berekend door PAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAY's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenUK£40.19m
MarktkapitalisatieUK£495.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
BOKU Boku
88.8x37.9%UK£515.5m
FNX Fonix
21.6x2.2%UK£229.9m
CABP CAB Payments Holdings
8.2x9.2%UK£158.6m
WISE Wise
26.8x-3.8%UK£11.5b
PAY PayPoint
12.3xn/aUK£495.6m

Price-To-Earnings versus peers: PAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PAY 12.3xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PAY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.96
UK£8.76
+25.8%
24.6%UK£11.00UK£5.20n/a4
Jan ’26UK£7.80
UK£8.73
+12.0%
25.2%UK£11.00UK£5.10n/a4
Dec ’25UK£8.20
UK£8.73
+6.5%
25.2%UK£11.00UK£5.10n/a4
Nov ’25UK£7.83
UK£8.00
+2.1%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Oct ’25UK£6.67
UK£8.00
+19.9%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Sep ’25UK£6.87
UK£8.00
+16.4%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Aug ’25UK£6.98
UK£8.00
+14.5%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Jul ’25UK£6.43
UK£7.30
+13.5%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
Jun ’25UK£5.49
UK£7.30
+33.0%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
May ’25UK£5.32
UK£7.30
+37.2%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
Apr ’25UK£4.86
UK£7.30
+50.2%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
Mar ’25UK£4.94
UK£7.29
+47.5%
31.7%UK£11.00UK£4.65n/a4
Feb ’25UK£5.17
UK£7.29
+41.0%
31.7%UK£11.00UK£4.65UK£7.114
Jan ’25UK£5.20
UK£7.17
+37.9%
32.7%UK£11.00UK£4.65UK£7.804
Dec ’24UK£4.64
UK£7.17
+54.6%
32.7%UK£11.00UK£4.65UK£8.204
Nov ’24UK£5.42
UK£7.26
+33.9%
31.0%UK£11.00UK£5.00UK£7.834
Oct ’24UK£5.23
UK£7.26
+38.8%
31.0%UK£11.00UK£5.00UK£6.674
Sep ’24UK£5.54
UK£7.26
+31.0%
31.0%UK£11.00UK£5.00UK£6.874
Aug ’24UK£5.34
UK£7.17
+34.2%
37.9%UK£11.00UK£5.00UK£6.983
Jul ’24UK£4.83
UK£6.57
+36.1%
39.2%UK£11.00UK£4.76UK£6.434
Jun ’24UK£3.78
UK£6.57
+73.9%
39.2%UK£11.00UK£4.76UK£5.494
May ’24UK£4.40
UK£7.09
+61.2%
39.3%UK£11.00UK£4.76UK£5.323
Apr ’24UK£4.55
UK£8.37
+83.8%
31.5%UK£11.00UK£5.73UK£4.862
Mar ’24UK£4.80
UK£7.24
+50.9%
36.9%UK£11.00UK£5.00UK£4.943
Feb ’24UK£5.07
UK£5.37
+5.8%
6.8%UK£5.73UK£5.00UK£5.172
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£8.76
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 11:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PayPoint plc wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerardus VosBarclays
Sven MerktBarclays
Kai KorscheltCanaccord Genuity