TP ICAP Group PLC

BATS-CHIXE:TCAPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.0b

TP ICAP Group Waardering

Is TCAPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCAPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCAPL ( £2.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCAPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCAPL?

Belangrijke metriek: Omdat TCAPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCAPL. Deze wordt berekend door TCAPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCAPL's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenUK£99.00m
MarktkapitalisatieUK£1.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCAPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCAPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
PLUS Plus500
8.5x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
CMCX CMC Markets
8.8x-5.0%UK£744.7m
TCAPL TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b

Price-To-Earnings versus peers: TCAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCAPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCAPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCAPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCAPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCAPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.61
UK£2.90
+11.2%
9.9%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.6%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.36
UK£2.87
+21.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.44
UK£2.86
+17.1%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.23
UK£2.79
+25.2%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.21
UK£2.77
+25.7%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26n/a8
Apr ’25UK£2.26
UK£2.59
+14.5%
7.8%UK£2.80UK£2.26n/a8
Mar ’25UK£1.81
UK£2.32
+28.2%
10.0%UK£2.59UK£2.00n/a7
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.4%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.3%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.8%
10.4%UK£2.60UK£2.00n/a7
Nov ’24UK£1.64
UK£2.37
+44.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.71
UK£2.37
+38.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.366
Sep ’24UK£1.65
UK£2.37
+43.3%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.446
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.236
Jul ’24UK£1.52
UK£2.35
+54.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.54
UK£2.35
+52.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.216
May ’24UK£1.71
UK£2.35
+37.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
Apr ’24UK£1.81
UK£2.35
+30.0%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.266
Mar ’24UK£1.95
UK£2.26
+15.7%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.816
Feb ’24UK£1.78
UK£2.26
+27.4%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.866
Jan ’24UK£1.74
UK£2.26
+30.2%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.956
Dec ’23UK£1.79
UK£2.26
+26.1%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.896
Nov ’23UK£1.78
UK£2.26
+26.9%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.646

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€117.10

7D

2.5%

1Y

3.8%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.93

7D

0.7%

1Y

6.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%