Swissquote Group Holding Ltd

BATS-CHIXE:SQNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.1b

Swissquote Group Holding Waardering

Is SQNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SQNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 398.43
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SQNZ ( CHF340.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF398.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SQNZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SQNZ?

Belangrijke metriek: Omdat SQNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SQNZ. Deze wordt berekend door SQNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SQNZ's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenCHF 294.17m
MarktkapitalisatieCHF 5.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SQNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SQNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
IGG IG Group Holdings
8.8x1.5%UK£3.2b
TCAP TP ICAP Group
10.5x9.3%UK£1.7b
AJB AJ Bell
18.5x8.5%UK£1.6b
PLUS Plus500
9x0.4%UK£1.9b
SQNZ Swissquote Group Holding
17.4x9.1%CHF 5.1b

Price-To-Earnings versus peers: SQNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SQNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.53m
PNIX Phoenix Digital Assets
0.8xn/aUS$22.21m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
0.8xn/aUS$2.47m
No. of Companies16PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SQNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SQNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SQNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SQNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SQNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 340.40
CHF 369.00
+8.4%
20.8%CHF 500.00CHF 258.00n/a7
Mar ’26CHF 366.10
CHF 358.33
-2.1%
17.1%CHF 440.00CHF 258.00n/a6
Feb ’26CHF 398.60
CHF 345.71
-13.3%
15.0%CHF 440.00CHF 258.00n/a7
Jan ’26CHF 347.50
CHF 314.67
-9.4%
11.3%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 345.00
CHF 310.50
-10.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.00
CHF 310.50
+3.5%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 304.40
CHF 310.50
+2.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 305.00
CHF 308.60
+1.2%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 281.00
CHF 291.25
+3.6%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.40
CHF 286.00
+0.2%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.20
CHF 247.00
-10.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.80
CHF 247.00
-1.5%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 254.20
CHF 247.00
-2.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00CHF 381.005
Mar ’25CHF 240.50
CHF 241.00
+0.2%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00CHF 366.105
Feb ’25CHF 217.60
CHF 236.40
+8.6%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00CHF 398.605
Jan ’25CHF 204.80
CHF 231.40
+13.0%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00CHF 347.505
Dec ’24CHF 200.20
CHF 223.00
+11.4%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 345.004
Nov ’24CHF 175.20
CHF 223.00
+27.3%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.004
Oct ’24CHF 167.20
CHF 225.00
+34.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 304.403
Sep ’24CHF 175.30
CHF 225.00
+28.4%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 305.003
Aug ’24CHF 197.70
CHF 218.13
+10.3%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 281.004
Jul ’24CHF 186.30
CHF 218.13
+17.1%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.404
Jun ’24CHF 186.20
CHF 217.50
+16.8%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.203
May ’24CHF 190.20
CHF 217.50
+14.4%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.803
Apr ’24CHF 178.50
CHF 200.83
+12.5%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 254.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 367.27
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/04 01:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/04 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swissquote Group Holding Ltd wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Grégoire HermannBerenberg
Christoph GreulichBerenberg