Pantheon Infrastructure PLC

BATS-CHIXE:PINTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£421.8m

Pantheon Infrastructure Waardering

Is PINTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PINTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PINTL ( £0.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PINTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PINTL?

Belangrijke metriek: Omdat PINTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PINTL. Deze wordt berekend door PINTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PINTL's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenUK£77.42m
MarktkapitalisatieUK£421.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PINTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PINTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
CGEO Georgia Capital
12.5xn/aUK£421.8m
TAM Tatton Asset Management
27.4x11.9%UK£422.5m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
21.3xn/aUK£394.0m
IPX Impax Asset Management Group
10.2x2.5%UK£415.2m
PINTL Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£421.8m

Price-To-Earnings versus peers: PINTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PINTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PINTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PINTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PINTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PINTL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PINTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.89
UK£1.04
+16.9%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Nov ’25UK£0.90
UK£1.04
+15.8%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Oct ’25UK£0.89
UK£1.04
+17.4%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Sep ’25UK£0.80
UK£1.04
+30.3%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Aug ’25UK£0.85
UK£1.04
+22.9%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jul ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.1%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jun ’25UK£0.79
UK£1.04
+31.6%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
May ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.1%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Apr ’25UK£0.74
UK£1.11
+48.9%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Jan ’25UK£0.84
UK£1.11
+31.5%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Oct ’24UK£0.77
UK£1.08
+38.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.892
Sep ’24UK£0.76
UK£1.08
+41.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.802
Aug ’24UK£0.83
UK£1.08
+29.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jul ’24UK£0.81
UK£1.08
+33.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Jun ’24UK£0.90
UK£1.08
+19.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.792
May ’24UK£0.85
UK£1.08
+27.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Mar ’24UK£0.90
UK£1.08
+19.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.802
Feb ’24UK£0.95
UK£1.08
+12.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jan ’24UK£0.93
UK£1.08
+15.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.842

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.60

7D

0.4%

1Y

1.2%

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%