JTC PLC

BATS-CHIXE:JTCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.6b

JTC Waardering

Is JTCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JTCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JTCL ( £10.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £8.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JTCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JTCL?

Belangrijke metriek: Omdat JTCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JTCL. Deze wordt berekend door JTCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JTCL's PE Ratio?
PE-verhouding56.6x
InkomstenUK£29.13m
MarktkapitalisatieUK£1.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JTCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JTCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
RAT Rathbones Group
27.5x33.2%UK£1.7b
QLT Quilter
39.5x34.8%UK£2.0b
N91 Ninety One Group
9.3x6.1%UK£1.4b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
JTCL JTC
56.6x29.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings versus peers: JTCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JTCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JTCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JTCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JTCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.6x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JTCL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JTCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£10.10
UK£12.93
+28.0%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Nov ’25UK£10.28
UK£12.93
+25.7%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Oct ’25UK£10.46
UK£12.93
+23.6%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Sep ’25UK£10.79
UK£11.04
+2.3%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Aug ’25UK£10.52
UK£11.04
+5.0%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Jul ’25UK£9.77
UK£10.98
+12.3%
8.0%UK£11.78UK£9.50n/a7
Jun ’25UK£8.98
UK£10.08
+12.2%
7.8%UK£11.00UK£8.60n/a8
May ’25UK£8.48
UK£9.95
+17.4%
9.4%UK£11.00UK£8.50n/a8
Apr ’25UK£8.24
UK£9.25
+12.3%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Mar ’25UK£7.92
UK£9.25
+16.9%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Feb ’25UK£7.71
UK£9.25
+20.0%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Jan ’25UK£8.12
UK£9.16
+12.8%
8.9%UK£10.80UK£8.10n/a8
Dec ’24UK£7.56
UK£9.16
+21.3%
8.9%UK£10.80UK£8.10n/a8
Nov ’24UK£6.70
UK£9.11
+36.0%
9.1%UK£10.80UK£8.10UK£10.288
Oct ’24UK£7.30
UK£9.17
+25.7%
9.5%UK£10.80UK£8.10UK£10.467
Sep ’24UK£6.96
UK£8.97
+28.9%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.797
Aug ’24UK£7.06
UK£8.97
+27.2%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.527
Jul ’24UK£7.13
UK£8.89
+24.8%
7.2%UK£9.75UK£7.70UK£9.777
Jun ’24UK£7.01
UK£8.75
+24.8%
6.8%UK£9.55UK£7.60UK£8.987
May ’24UK£7.93
UK£8.73
+10.1%
7.0%UK£9.55UK£7.60UK£8.487
Apr ’24UK£7.00
UK£8.82
+25.9%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£8.247
Mar ’24UK£7.53
UK£8.82
+17.1%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£7.927
Feb ’24UK£7.23
UK£8.74
+20.8%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.718
Jan ’24UK£7.52
UK£8.74
+16.3%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£8.128
Dec ’23UK£8.05
UK£8.74
+8.5%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.568
Nov ’23UK£7.25
UK£8.74
+20.6%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£6.708

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€117.10

7D

2.5%

1Y

3.8%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.93

7D

0.7%

1Y

6.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%