JTC PLC

BATS-CHIXE:JTCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.5b

JTC Waardering

Is JTCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JTCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.85
Fair Value
396.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JTCL ( £9.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JTCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JTCL?

Belangrijke metriek: Omdat JTCL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JTCL. Deze wordt berekend door JTCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JTCL's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUK£305.38m
MarktkapitalisatieUK£1.51b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JTCL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JTCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
RAT Rathbones Group
1.7x0.98%UK£1.7b
BPT Bridgepoint Group
5.6x14.22%UK£2.3b
LWDB Law Debenture
7xn/aUK£1.2b
XPS XPS Pensions Group
3.9x8.52%UK£852.9m
JTCL JTC
4.9x16.52%UK£1.5b

Price-To-Sales versus peers: JTCL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JTCL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STJ St. James's Place
0.2x-83.49%US$7.15b
QLT Quilter
0.4x-80.10%US$2.51b
KWG Kingswood Holdings
0.5xn/aUS$61.45m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.04%US$50.18m
No. of Companies18PS02.85.68.411.214+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JTCL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JTCL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JTCL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JTCL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JTCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£9.17
UK£12.43
+35.59%
10.97%UK£14.20UK£10.85n/a9
May ’26UK£8.39
UK£12.43
+48.19%
10.97%UK£14.20UK£10.85n/a9
Apr ’26UK£9.13
UK£13.08
+43.28%
8.94%UK£14.20UK£11.00n/a8
Mar ’26UK£9.55
UK£13.08
+37.05%
8.94%UK£14.20UK£11.00n/a8
Feb ’26UK£9.90
UK£12.93
+30.56%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Jan ’26UK£9.81
UK£12.93
+31.75%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Dec ’25UK£10.16
UK£12.93
+27.21%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Nov ’25UK£10.28
UK£12.93
+25.73%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Oct ’25UK£10.46
UK£12.93
+23.57%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Sep ’25UK£10.79
UK£11.04
+2.34%
8.51%UK£12.00UK£9.50n/a7
Aug ’25UK£10.52
UK£11.04
+4.97%
8.51%UK£12.00UK£9.50n/a7
Jul ’25UK£9.77
UK£10.98
+12.34%
7.97%UK£11.78UK£9.50n/a7
Jun ’25UK£8.98
UK£10.08
+12.22%
7.79%UK£11.00UK£8.60n/a8
May ’25UK£8.48
UK£9.95
+17.36%
9.37%UK£11.00UK£8.50UK£8.398
Apr ’25UK£8.24
UK£9.25
+12.33%
8.74%UK£10.80UK£8.10UK£9.138
Mar ’25UK£7.92
UK£9.25
+16.87%
8.74%UK£10.80UK£8.10UK£9.558
Feb ’25UK£7.71
UK£9.25
+19.97%
8.74%UK£10.80UK£8.10UK£9.908
Jan ’25UK£8.12
UK£9.16
+12.84%
8.89%UK£10.80UK£8.10UK£9.818
Dec ’24UK£7.56
UK£9.16
+21.28%
8.89%UK£10.80UK£8.10UK£10.168
Nov ’24UK£6.70
UK£9.11
+36.01%
9.06%UK£10.80UK£8.10UK£10.288
Oct ’24UK£7.30
UK£9.17
+25.72%
9.45%UK£10.80UK£8.10UK£10.467
Sep ’24UK£6.96
UK£8.97
+28.90%
8.27%UK£10.10UK£7.70UK£10.797
Aug ’24UK£7.06
UK£8.97
+27.16%
8.27%UK£10.10UK£7.70UK£10.527
Jul ’24UK£7.13
UK£8.89
+24.81%
7.20%UK£9.75UK£7.70UK£9.777
Jun ’24UK£7.01
UK£8.75
+24.84%
6.77%UK£9.55UK£7.60UK£8.987
May ’24UK£7.93
UK£8.73
+10.09%
6.96%UK£9.55UK£7.60UK£8.487
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£12.42
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 19:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JTC PLC wordt gevolgd door 14 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James Rowland ClarkBarclays
Calum BattersbyBerenberg
Eoghan ReidBerenberg