XPS Pensions Group plc

LSE:XPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£723.3m

XPS Pensions Group Waardering

Is XPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XPS ( £3.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XPS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XPS?

Belangrijke metriek: Omdat XPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XPS. Deze wordt berekend door XPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XPS's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenUK£61.74m
MarktkapitalisatieUK£723.31m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
BPCR BioPharma Credit
9.2xn/aUS$1.0b
FSG Foresight Group Holdings
15.4x23.5%UK£472.0m
POLN Pollen Street Group
10x3.1%UK£466.5m
TAM Tatton Asset Management
27.3x11.9%UK£420.1m
XPS XPS Pensions Group
11.7x-14.5%UK£723.3m

Price-To-Earnings versus peers: XPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.94m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.93m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
XPS 11.7xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies15PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XPS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.49
UK£4.00
+14.7%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Dec ’25UK£3.60
UK£4.00
+11.2%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Nov ’25UK£3.58
UK£3.27
-8.5%
6.4%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.3%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.03
UK£3.19
+5.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.18
UK£3.19
+0.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.16
UK£3.19
+1.1%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.53
UK£2.88
+13.7%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.57
UK£2.86
+11.1%
6.0%UK£3.00UK£2.60n/a5
Apr ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Mar ’25UK£2.34
UK£2.62
+12.0%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Feb ’25UK£2.07
UK£2.62
+26.6%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Jan ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Dec ’24UK£2.30
UK£2.59
+12.6%
7.3%UK£2.80UK£2.25UK£3.605
Nov ’24UK£2.12
UK£2.49
+17.6%
5.7%UK£2.65UK£2.25UK£3.585
Oct ’24UK£1.95
UK£2.22
+13.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.035
Aug ’24UK£1.88
UK£2.22
+18.5%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.185
Jul ’24UK£1.75
UK£2.14
+22.8%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.165
Jun ’24UK£1.65
UK£2.00
+21.7%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.535
May ’24UK£1.63
UK£1.97
+20.8%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.576
Apr ’24UK£1.60
UK£1.97
+23.0%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.316
Mar ’24UK£1.63
UK£1.84
+12.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.345
Feb ’24UK£1.62
UK£1.84
+13.5%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.075
Jan ’24UK£1.39
UK£1.84
+32.2%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Dec ’23UK£1.40
UK£1.84
+31.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.305

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 02:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

XPS Pensions Group plc wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCanaccord Genuity
Steven WoolfNumis Securities Ltd.
James AllenPanmure Liberum