Rathbones Group Plc

LSE:RAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.9b

Rathbones Group Waardering

Is RAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£26.13
Fair Value
31.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RAT ( £17.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £26.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAT?

Belangrijke metriek: Omdat RAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAT. Deze wordt berekend door RAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAT's PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenUK£64.40m
MarktkapitalisatieUK£1.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
BPT Bridgepoint Group
43x36.46%UK£2.5b
CGEO Georgia Capital
1.7xn/aUK£806.8m
N91 Ninety One Group
13.7x10.01%UK£2.0b
EMG Man Group
16.7x35.74%UK£2.3b
RAT Rathbones Group
29x37.88%UK£1.9b

Price-To-Earnings versus peers: RAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGEO Georgia Capital
1.7xn/aUS$1.06b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$316.23m
SIHL Symphony International Holdings
2.5xn/aUS$178.65m
TAVI Tavistock Investments
2.9xn/aUS$25.46m
RAT 29.0xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies12PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£17.84
UK£20.69
+15.97%
9.70%UK£24.00UK£16.50n/a11
Oct ’26UK£18.24
UK£20.82
+14.13%
6.03%UK£23.00UK£18.30n/a10
Sep ’26UK£18.44
UK£20.67
+12.08%
6.62%UK£23.00UK£18.30n/a10
Aug ’26UK£19.20
UK£20.67
+7.64%
6.62%UK£23.00UK£18.30n/a10
Jul ’26UK£17.70
UK£20.54
+16.03%
6.36%UK£22.50UK£18.30n/a10
Jun ’26UK£16.48
UK£20.32
+23.29%
5.87%UK£22.00UK£18.30n/a9
May ’26UK£15.98
UK£20.82
+30.28%
6.27%UK£22.25UK£18.30n/a9
Apr ’26UK£15.56
UK£20.65
+32.70%
7.18%UK£22.25UK£18.30n/a9
Mar ’26UK£16.08
UK£20.88
+29.88%
6.96%UK£23.20UK£18.50n/a10
Feb ’26UK£17.34
UK£20.88
+20.44%
6.96%UK£23.20UK£18.50n/a10
Jan ’26UK£16.60
UK£20.83
+25.51%
7.39%UK£23.20UK£18.00n/a10
Dec ’25UK£16.68
UK£20.83
+24.90%
7.39%UK£23.20UK£18.00n/a10
Nov ’25UK£16.80
UK£21.22
+26.33%
6.89%UK£23.61UK£18.80UK£17.8411
Oct ’25UK£17.74
UK£21.22
+19.61%
7.13%UK£23.61UK£18.40UK£18.2411
Sep ’25UK£18.86
UK£21.22
+12.50%
7.13%UK£23.61UK£18.40UK£18.4411
Aug ’25UK£19.84
UK£20.97
+5.71%
7.35%UK£23.61UK£18.40UK£19.2011
Jul ’25UK£16.78
UK£20.40
+21.56%
10.37%UK£23.22UK£16.40UK£17.7011
Jun ’25UK£17.28
UK£20.40
+18.05%
10.37%UK£23.22UK£16.40UK£16.4811
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.36%
11.32%UK£22.51UK£15.20UK£15.9811
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.23%
10.86%UK£22.51UK£15.20UK£15.5611
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.27%
11.09%UK£23.60UK£16.50UK£16.089
Feb ’25UK£16.06
UK£20.54
+27.90%
11.12%UK£23.60UK£16.50UK£17.3410
Jan ’25UK£17.42
UK£20.35
+16.81%
12.08%UK£23.60UK£15.60UK£16.6010
Dec ’24UK£16.08
UK£20.35
+26.55%
12.08%UK£23.60UK£15.60UK£16.6810
Nov ’24UK£15.14
UK£20.89
+37.97%
8.41%UK£23.60UK£17.50UK£16.8010
UK£20.69
Fair Value
13.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 17:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rathbones Group Plc wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays