Foresight Group Holdings Limited

BATS-CHIXE:FSGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£460.8m

Foresight Group Holdings Waardering

Is FSGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.86
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FSGL ( £4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £3.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSGL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSGL?

Belangrijke metriek: Omdat FSGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSGL. Deze wordt berekend door FSGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSGL's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenUK£30.60m
MarktkapitalisatieUK£460.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
TAM Tatton Asset Management
26.7x11.9%UK£402.0m
POLN Pollen Street Group
10.3x3.1%UK£480.6m
CGEO Georgia Capital
12.7xn/aUK£416.4m
XPS XPS Pensions Group
11.7x-11.7%UK£713.0m
FSGL Foresight Group Holdings
14.9x27.0%UK£460.8m

Price-To-Earnings versus peers: FSGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.41m
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.44m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.37m
No. of Companies20PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.00
UK£6.12
+53.0%
14.9%UK£7.40UK£4.80n/a5
Jan ’26UK£4.08
UK£6.30
+54.3%
13.6%UK£7.40UK£4.90n/a6
Dec ’25UK£4.18
UK£6.30
+50.8%
13.6%UK£7.40UK£4.90n/a6
Nov ’25UK£4.60
UK£6.38
+38.7%
13.5%UK£7.40UK£4.90n/a6
Oct ’25UK£5.20
UK£6.18
+18.8%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Sep ’25UK£5.18
UK£6.18
+19.3%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Aug ’25UK£5.20
UK£6.18
+18.8%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jul ’25UK£4.78
UK£5.88
+23.0%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a4
Jun ’25UK£4.71
UK£5.95
+26.3%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
May ’25UK£4.40
UK£5.95
+35.2%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
Apr ’25UK£4.47
UK£5.96
+33.4%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Mar ’25UK£4.36
UK£5.96
+36.9%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Feb ’25UK£4.49
UK£5.96
+33.0%
11.8%UK£7.00UK£4.90UK£3.965
Jan ’25UK£4.34
UK£5.99
+38.0%
12.0%UK£7.00UK£4.90UK£4.085
Dec ’24UK£4.09
UK£5.99
+46.5%
12.0%UK£7.00UK£4.90UK£4.185
Nov ’24UK£3.76
UK£6.04
+60.6%
12.1%UK£7.00UK£4.90UK£4.605
Oct ’24UK£4.36
UK£5.95
+36.5%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.204
Sep ’24UK£4.59
UK£5.95
+29.6%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.184
Aug ’24UK£4.79
UK£5.97
+24.7%
6.3%UK£6.50UK£5.50UK£5.205
Jul ’24UK£4.40
UK£5.79
+31.6%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.784
Jun ’24UK£4.10
UK£5.79
+41.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.714
May ’24UK£4.19
UK£5.79
+38.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.404
Apr ’24UK£4.00
UK£5.79
+44.7%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.474
Mar ’24UK£4.19
UK£5.79
+38.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.364
Feb ’24UK£4.69
UK£5.79
+23.4%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.494
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£6.12
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Foresight Group Holdings Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jens EhrenbergInvestec Bank plc (UK)
Thomas MillsJefferies LLC
David McCannNumis Securities Ltd.