Restaurant Brands International Inc.

LSE:0VFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$30.4b

Restaurant Brands International Waardering

Is 0VFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VFA ( CA$93.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$78.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VFA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VFA?

Belangrijke metriek: Omdat 0VFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VFA. Deze wordt berekend door 0VFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VFA's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$1.27b
MarktkapitalisatieUS$21.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
CPG Compass Group
40x17.0%UK£45.2b
GRG Greggs
20.7x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
42.1x40.2%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
9.7x7.0%UK£1.4b
0VFA Restaurant Brands International
16.6x9.9%CA$21.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0VFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.40m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0VFA 16.6xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VFA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0VFA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VFA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$93.12
CA$116.41
+25.0%
9.3%CA$146.78CA$102.60n/a29
Dec ’25CA$97.49
CA$114.57
+17.5%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Nov ’25CA$97.00
CA$116.74
+20.4%
9.0%CA$143.14CA$101.45n/a29
Oct ’25CA$97.14
CA$113.50
+16.9%
8.5%CA$129.07CA$99.18n/a29
Sep ’25n/a
CA$114.15
0%
8.3%CA$127.26CA$99.89n/a28
Aug ’25n/a
CA$117.36
0%
9.0%CA$149.38CA$100.97n/a28
Jul ’25n/a
CA$115.78
0%
7.5%CA$127.41CA$98.64n/a29
Jun ’25n/a
CA$116.37
0%
7.5%CA$127.54CA$98.74n/a28
May ’25CA$101.28
CA$117.60
+16.1%
6.6%CA$129.33CA$99.06n/a29
Apr ’25CA$107.47
CA$115.22
+7.2%
6.1%CA$127.25CA$100.18n/a29
Mar ’25CA$104.50
CA$114.35
+9.4%
5.5%CA$126.23CA$100.44n/a29
Feb ’25CA$105.35
CA$112.08
+6.4%
6.8%CA$125.02CA$94.10n/a30
Jan ’25CA$103.25
CA$104.37
+1.1%
7.2%CA$116.60CA$86.12CA$93.1231
Dec ’24CA$93.91
CA$105.63
+12.5%
7.5%CA$118.77CA$87.73CA$97.4931
Nov ’24n/a
CA$109.84
0%
8.4%CA$131.32CA$89.85CA$97.0031
Oct ’24CA$88.23
CA$110.45
+25.2%
6.5%CA$122.24CA$95.08CA$97.1429
Sep ’24n/a
CA$110.07
0%
6.7%CA$122.03CA$94.91n/a29
Aug ’24n/a
CA$104.82
0%
7.5%CA$117.80CA$88.68n/a27
Jul ’24n/a
CA$101.81
0%
7.8%CA$112.11CA$87.05n/a27
Jun ’24n/a
CA$104.54
0%
7.9%CA$115.40CA$89.60n/a26
May ’24CA$94.34
CA$99.49
+5.5%
7.9%CA$118.27CA$88.36CA$101.2827
Apr ’24n/a
CA$96.76
0%
7.4%CA$109.47CA$83.79CA$107.4727
Mar ’24n/a
CA$97.54
0%
7.3%CA$110.53CA$84.60CA$104.5027
Feb ’24CA$90.05
CA$93.01
+3.3%
8.8%CA$111.13CA$80.33CA$105.3526
Jan ’24n/a
CA$92.17
0%
7.3%CA$109.55CA$82.16CA$103.2526

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Restaurant Brands International Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird