Melco Resorts & Entertainment Limited

LSE:0A2P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Melco Resorts & Entertainment Waardering

Is 0A2P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A2P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A2P ( $6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A2P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A2P?

Belangrijke metriek: Omdat 0A2P verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A2P. Deze wordt berekend door 0A2P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A2P's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$4.54b
MarktkapitalisatieUS$2.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A2P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A2P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
PTEC Playtech
1.5x3.1%UK£2.2b
ENT Entain
1x4.5%UK£4.8b
RNK Rank Group
0.6x5.8%UK£416.9m
EVOK Evoke
0.1x5.9%UK£241.4m
0A2P Melco Resorts & Entertainment
0.6x7.1%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: 0A2P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A2P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVOK Evoke
0.1x5.9%US$304.34m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.86m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
TAST Tasty
0.05x-15.3%US$2.74m
0A2P 0.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A2P is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A2P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A2P PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A2P is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A2P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.00
US$9.50
+58.3%
13.6%US$11.50US$7.00n/a14
Nov ’25US$6.70
US$9.39
+40.2%
15.0%US$11.50US$6.00n/a14
Oct ’25US$8.04
US$9.02
+12.2%
19.4%US$11.50US$6.00n/a14
Sep ’25US$5.06
US$9.29
+83.7%
21.3%US$14.00US$6.00n/a14
Aug ’25US$5.19
US$10.21
+96.9%
19.3%US$14.00US$7.00n/a14
Jul ’25US$6.99
US$10.69
+53.1%
14.6%US$14.00US$7.60n/a14
Jun ’25US$7.89
US$10.51
+33.3%
15.2%US$14.00US$7.60n/a14
May ’25US$6.58
US$10.21
+55.4%
18.0%US$14.00US$7.50n/a14
Apr ’25US$7.23
US$11.30
+56.2%
19.3%US$15.00US$8.30n/a13
Mar ’25US$7.06
US$11.52
+63.3%
16.7%US$15.00US$9.20n/a13
Feb ’25US$8.15
US$11.87
+45.7%
15.7%US$15.00US$8.60n/a13
Jan ’25US$8.94
US$12.21
+36.6%
14.5%US$15.00US$8.60n/a13
Dec ’24US$7.00
US$12.95
+85.2%
19.6%US$17.70US$8.60n/a11
Nov ’24US$7.99
US$16.41
+105.5%
14.5%US$20.00US$13.10US$6.7011
Oct ’24US$9.78
US$16.40
+67.8%
18.4%US$20.00US$9.70US$8.0412
Sep ’24US$11.13
US$16.54
+48.6%
17.7%US$20.00US$9.70US$5.0613
Aug ’24US$13.25
US$16.50
+24.6%
17.1%US$19.90US$9.70US$5.1913
Jul ’24US$12.09
US$16.26
+34.5%
17.4%US$19.50US$9.70US$6.9912
Jun ’24US$10.86
US$16.03
+47.6%
17.6%US$19.80US$9.70US$7.8913
May ’24US$13.53
US$15.10
+11.6%
27.2%US$19.80US$4.60US$6.5813
Apr ’24US$12.77
US$14.79
+15.9%
27.4%US$19.60US$4.60US$7.2313
Mar ’24US$13.60
US$14.04
+3.2%
32.1%US$19.80US$4.60US$7.0614
Feb ’24US$13.60
US$13.31
-2.1%
31.7%US$19.80US$4.60US$8.1514
Jan ’24US$11.41
US$10.01
-12.3%
31.8%US$14.00US$4.60US$8.9414
Dec ’23US$8.67
US$9.29
+7.2%
30.0%US$13.70US$4.60US$7.0014
Nov ’23US$5.76
US$8.86
+53.9%
34.3%US$13.30US$4.60US$7.9914

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y