Trainline Plc

LSE:TRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.2b

Trainline Waardering

Is TRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.73
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRN ( £2.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRN?

Belangrijke metriek: Omdat TRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRN. Deze wordt berekend door TRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRN's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUK£54.36m
MarktkapitalisatieUK£1.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
PPH PPHE Hotel Group
19.1x23.4%UK£539.1m
OTB On the Beach Group
18.5x20.7%UK£374.4m
WTB Whitbread
18.9x14.7%UK£4.5b
HSW Hostelworld Group
12x9.0%UK£152.7m
TRN Trainline
22x17.0%UK£1.2b

Price-To-Earnings versus peers: TRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.61m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRN 22.0xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.77
UK£4.43
+59.8%
16.8%UK£5.80UK£3.15n/a11
Mar ’26UK£3.07
UK£4.51
+47.2%
14.0%UK£5.80UK£3.15n/a12
Feb ’26UK£3.60
UK£4.60
+27.7%
13.6%UK£5.80UK£3.15n/a12
Jan ’26UK£4.32
UK£4.58
+6.1%
14.0%UK£5.80UK£3.15n/a12
Dec ’25UK£4.08
UK£4.47
+9.5%
14.1%UK£5.80UK£3.15n/a12
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.1%
15.2%UK£5.56UK£3.15n/a12
Oct ’25UK£3.27
UK£4.22
+28.9%
14.3%UK£5.30UK£3.15n/a12
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.6%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Aug ’25UK£3.33
UK£4.10
+23.0%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Jul ’25UK£3.21
UK£4.15
+29.5%
12.4%UK£4.70UK£2.85n/a11
Jun ’25UK£3.21
UK£4.07
+26.6%
13.9%UK£4.70UK£2.85n/a12
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.2%
13.0%UK£4.60UK£3.00n/a12
Apr ’25UK£3.70
UK£4.05
+9.2%
11.6%UK£4.60UK£3.15n/a11
Mar ’25UK£3.08
UK£3.79
+22.9%
11.3%UK£4.60UK£3.15UK£3.0711
Feb ’25UK£3.22
UK£3.71
+15.3%
11.3%UK£4.60UK£3.15UK£3.6011
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.7%
11.3%UK£4.60UK£3.15UK£4.3211
Dec ’24UK£2.80
UK£3.60
+28.8%
15.4%UK£4.70UK£2.70UK£4.0812
Nov ’24UK£2.63
UK£3.74
+42.4%
17.1%UK£4.80UK£2.70UK£3.8812
Oct ’24UK£2.79
UK£3.69
+32.2%
17.4%UK£4.80UK£2.70UK£3.2713
Sep ’24UK£2.30
UK£3.66
+58.8%
18.9%UK£4.80UK£2.70UK£3.0012
Aug ’24UK£2.55
UK£3.70
+45.3%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.3311
Jul ’24UK£2.61
UK£3.70
+41.7%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2111
Jun ’24UK£2.60
UK£3.70
+42.5%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2111
May ’24UK£2.49
UK£3.60
+44.3%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£2.9311
Apr ’24UK£2.49
UK£3.60
+44.7%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£3.7011
Mar ’24UK£2.58
UK£3.72
+44.3%
20.8%UK£4.87UK£2.70UK£3.0811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£4.43
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 05:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trainline Plc wordt gevolgd door 22 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew RossBarclays
Owen ShirleyBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg