Trainline plc

LSE:TRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£957.5m

Trainline Waardering

Is TRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£5.01
Fair Value
52.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRN ( £2.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRN?

Belangrijke metriek: Omdat TRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRN. Deze wordt berekend door TRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRN's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenUK£73.14m
MarktkapitalisatieUK£957.51m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
PPH PPHE Hotel Group
36.7x24.16%UK£803.6m
OTB On the Beach Group
13.7x20.26%UK£275.6m
WTB Whitbread
19.3x14.38%UK£4.8b
HSW Hostelworld Group
23.1x32.70%UK£155.6m
TRN Trainline
13.1x5.20%UK£957.5m

Price-To-Earnings versus peers: TRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRN 13.1xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.38
UK£4.25
+78.30%
19.42%UK£5.80UK£2.80n/a14
Nov ’26UK£2.52
UK£4.21
+67.42%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Oct ’26UK£2.77
UK£4.21
+52.07%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Sep ’26UK£2.68
UK£4.19
+56.46%
20.96%UK£5.80UK£2.60n/a13
Aug ’26UK£2.67
UK£4.20
+57.19%
20.84%UK£5.80UK£2.60n/a13
Jul ’26UK£2.83
UK£4.16
+46.72%
21.61%UK£5.80UK£2.60n/a12
Jun ’26UK£2.71
UK£4.15
+53.22%
22.06%UK£5.80UK£2.60n/a13
May ’26UK£3.02
UK£4.35
+43.90%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Apr ’26UK£2.74
UK£4.35
+58.38%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Mar ’26UK£3.07
UK£4.51
+47.18%
14.02%UK£5.80UK£3.15n/a12
Feb ’26UK£3.60
UK£4.60
+27.66%
13.61%UK£5.80UK£3.15n/a12
Jan ’26UK£4.32
UK£4.58
+6.10%
13.95%UK£5.80UK£3.15n/a12
Dec ’25UK£4.08
UK£4.47
+9.49%
14.08%UK£5.80UK£3.15n/a12
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.14%
15.20%UK£5.56UK£3.15UK£2.5212
Oct ’25UK£3.27
UK£4.22
+28.90%
14.28%UK£5.30UK£3.15UK£2.7712
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.61%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6812
Aug ’25UK£3.33
UK£4.10
+23.00%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6712
Jul ’25UK£3.21
UK£4.15
+29.53%
12.44%UK£4.70UK£2.85UK£2.8311
Jun ’25UK£3.21
UK£4.07
+26.61%
13.93%UK£4.70UK£2.85UK£2.7112
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.19%
13.00%UK£4.60UK£3.00UK£3.0212
Apr ’25UK£3.70
UK£4.05
+9.22%
11.63%UK£4.60UK£3.15UK£2.7411
Mar ’25UK£3.08
UK£3.79
+22.88%
11.31%UK£4.60UK£3.15UK£3.0711
Feb ’25UK£3.22
UK£3.71
+15.30%
11.27%UK£4.60UK£3.15UK£3.6011
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.75%
11.31%UK£4.60UK£3.15UK£4.3211
Dec ’24UK£2.80
UK£3.60
+28.82%
15.42%UK£4.70UK£2.70UK£4.0812
Nov ’24UK£2.63
UK£3.74
+42.41%
17.13%UK£4.80UK£2.70UK£3.8812
UK£4.25
Fair Value
43.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 01:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/08/31
Jaarlijkse inkomsten2025/02/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trainline plc wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew RossBarclays
Owen ShirleyBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg