Hostelworld Group plc

LSE:HSW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£166.3m

Hostelworld Group Waardering

Is HSW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSW ( £1.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSW?

Belangrijke metriek: Omdat HSW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSW. Deze wordt berekend door HSW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSW's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
Inkomsten€15.16m
Marktkapitalisatie€200.10m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.3x
OTB On the Beach Group
17.3x22.0%UK£273.2m
PPH PPHE Hotel Group
22.3x31.6%UK£488.9m
SSTY Safestay
160.8xn/aUK£17.2m
TRN Trainline
32.9x15.1%UK£1.8b
HSW Hostelworld Group
13.2x7.0%UK£166.3m

Price-To-Earnings versus peers: HSW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HSW 13.2xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.35
UK£2.00
+48.9%
14.9%UK£2.46UK£1.49n/a6
Nov ’25UK£1.26
UK£2.00
+58.6%
14.9%UK£2.47UK£1.50n/a6
Oct ’25UK£1.31
UK£2.00
+52.5%
14.2%UK£2.47UK£1.47n/a7
Sep ’25UK£1.45
UK£2.02
+39.6%
14.1%UK£2.51UK£1.50n/a7
Aug ’25UK£1.40
UK£2.00
+43.1%
13.8%UK£2.47UK£1.50n/a7
Jul ’25UK£1.59
UK£1.98
+24.8%
13.6%UK£2.44UK£1.48n/a7
Jun ’25UK£1.53
UK£1.97
+29.4%
14.0%UK£2.48UK£1.51n/a8
May ’25UK£1.60
UK£1.97
+23.1%
14.1%UK£2.47UK£1.50n/a8
Apr ’25UK£1.56
UK£1.97
+26.2%
14.1%UK£2.47UK£1.50n/a8
Mar ’25UK£1.59
UK£1.93
+21.7%
14.9%UK£2.47UK£1.49n/a8
Feb ’25UK£1.47
UK£1.84
+25.7%
11.7%UK£2.13UK£1.48n/a7
Jan ’25UK£1.37
UK£1.85
+35.3%
11.9%UK£2.13UK£1.49n/a7
Dec ’24UK£1.26
UK£1.98
+57.0%
21.0%UK£2.85UK£1.48n/a7
Nov ’24UK£1.09
UK£2.01
+84.2%
21.5%UK£2.90UK£1.51UK£1.267
Oct ’24UK£1.27
UK£1.98
+55.7%
21.3%UK£2.84UK£1.48UK£1.317
Sep ’24UK£1.28
UK£1.99
+56.3%
21.3%UK£2.87UK£1.49UK£1.457
Aug ’24UK£1.32
UK£2.04
+55.4%
22.1%UK£2.89UK£1.51UK£1.406
Jul ’24UK£1.27
UK£2.02
+59.3%
21.7%UK£2.83UK£1.48UK£1.596
Jun ’24UK£1.24
UK£2.46
+99.3%
31.9%UK£3.76UK£1.50UK£1.535
May ’24UK£1.25
UK£2.55
+105.0%
28.3%UK£3.79UK£2.00UK£1.604
Apr ’24UK£1.32
UK£2.55
+94.0%
28.3%UK£3.79UK£2.00UK£1.564
Mar ’24UK£1.35
UK£1.97
+45.9%
14.9%UK£2.26UK£1.49UK£1.594
Feb ’24UK£1.31
UK£1.84
+40.4%
19.5%UK£2.26UK£1.48UK£1.474
Jan ’24UK£1.15
UK£1.71
+48.7%
17.9%UK£2.15UK£1.49UK£1.373
Dec ’23UK£1.01
UK£1.58
+56.1%
27.3%UK£2.15UK£1.10UK£1.263
Nov ’23UK£0.90
UK£1.57
+74.4%
27.1%UK£2.12UK£1.09UK£1.093

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven