Orascom Development Holding AG

BATS-CHIXE:ODHNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 231.3m

Orascom Development Holding Waardering

Is ODHNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODHNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODHNZ ( CHF3.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF20.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODHNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODHNZ?

Belangrijke metriek: Omdat ODHNZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ODHNZ. Deze wordt berekend door ODHNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODHNZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCHF 686.17m
MarktkapitalisatieCHF 231.31m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODHNZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ODHNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
HSW Hostelworld Group
2.1x7.1%UK£162.0m
OTB On the Beach Group
1.6x4.1%UK£276.9m
PPH PPHE Hotel Group
1.2x5.5%UK£495.2m
TRN Trainline
4.2x5.6%UK£1.8b
ODHNZ Orascom Development Holding
0.3x6.8%CHF 231.3m

Price-To-Sales versus peers: ODHNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODHNZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVOK Evoke
0.1x6.6%US$321.68m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.93m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.45m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ODHNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODHNZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODHNZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ODHNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODHNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 3.96
CHF 4.40
+11.1%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Nov ’25CHF 3.63
CHF 4.40
+21.2%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Oct ’25CHF 4.19
CHF 4.40
+5.0%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Sep ’25CHF 3.97
CHF 4.40
+10.8%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Aug ’25CHF 4.05
CHF 4.40
+8.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Jan ’25CHF 4.78
CHF 7.38
+54.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Dec ’24CHF 4.94
CHF 7.38
+49.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Nov ’24CHF 5.30
CHF 7.38
+39.2%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.632
Oct ’24CHF 5.88
CHF 7.38
+25.4%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.192
Sep ’24CHF 5.40
CHF 7.38
+36.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.972
Aug ’24CHF 5.98
CHF 7.38
+23.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.052
Jul ’24CHF 6.36
CHF 7.38
+16.0%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.842
Apr ’24CHF 7.26
CHF 8.53
+17.4%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.572
Mar ’24CHF 7.58
CHF 8.53
+12.5%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.112

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y