Orascom Development Holding AG

BATS-CHIXE:ODHNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 333.8m

Orascom Development Holding Waardering

Is ODHNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODHNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 0.32
Fair Value
1.6k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ODHNZ ( CHF5.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODHNZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODHNZ?

Belangrijke metriek: Omdat ODHNZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ODHNZ. Deze wordt berekend door ODHNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODHNZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCHF 686.17m
MarktkapitalisatieCHF 333.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODHNZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ODHNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
OTB On the Beach Group
3.1x10.4%UK£402.2m
PPH PPHE Hotel Group
1.3x5.3%UK£549.5m
HSW Hostelworld Group
2.1x6.4%UK£160.7m
TRN Trainline
3.6x5.9%UK£1.5b
ODHNZ Orascom Development Holding
0.5x7.4%CHF 333.8m

Price-To-Sales versus peers: ODHNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODHNZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.94m
TRC Revel Collective
0.02x-4.2%US$3.26m
TAST Tasty
0.03x-20.4%US$1.53m
No. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ODHNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODHNZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODHNZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ODHNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODHNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 5.58
CHF 4.09
-26.7%
2.2%CHF 4.18CHF 4.00n/a2
Feb ’26CHF 5.58
CHF 4.09
-26.7%
2.2%CHF 4.18CHF 4.00n/a2
Jan ’26CHF 5.56
CHF 4.09
-26.4%
2.2%CHF 4.18CHF 4.00n/a2
Dec ’25CHF 3.96
CHF 4.30
+8.6%
7.0%CHF 4.60CHF 4.00n/a2
Nov ’25CHF 3.63
CHF 4.40
+21.2%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Oct ’25CHF 4.19
CHF 4.40
+5.0%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Sep ’25CHF 3.97
CHF 4.40
+10.8%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Aug ’25CHF 4.05
CHF 4.40
+8.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Jan ’25CHF 4.78
CHF 7.38
+54.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 5.562
Dec ’24CHF 4.94
CHF 7.38
+49.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.962
Nov ’24CHF 5.30
CHF 7.38
+39.2%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.632
Oct ’24CHF 5.88
CHF 7.38
+25.4%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.192
Sep ’24CHF 5.40
CHF 7.38
+36.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.972
Aug ’24CHF 5.98
CHF 7.38
+23.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.052
Jul ’24CHF 6.36
CHF 7.38
+16.0%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.842
Apr ’24CHF 7.26
CHF 8.53
+17.4%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.572
Mar ’24CHF 7.58
CHF 8.53
+12.5%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 4.08
Fair Value
36.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 13:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orascom Development Holding AG wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans ZayedCredit Suisse
Jan HasmanEFG-Hermes Research
Eyad FarajGoldman Sachs