McDonald's Corporation

BATS-CHIXE:MDOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €183.0b

McDonald's Waardering

Is MDOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€200.26
Fair Value
28.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MDOD ( €257.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €200.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDOD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDOD?

Belangrijke metriek: Omdat MDOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDOD. Deze wordt berekend door MDOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDOD's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenUS$8.39b
MarktkapitalisatieUS$214.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
CPG Compass Group
39.8x16.21%UK£43.1b
MAB Mitchells & Butlers
8.7x5.04%UK£1.5b
GRG Greggs
11.7x0.04%UK£1.7b
DOM Domino's Pizza Group
9.7x5.03%UK£756.1m
MDOD McDonald's
25.6x7.03%€214.8b

Price-To-Earnings versus peers: MDOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€257.90
€283.65
+9.98%
8.58%€324.54€212.95n/a28
Sep ’26n/a
€285.34
0%
8.55%€321.26€215.33n/a28
Aug ’26€263.85
€285.63
+8.25%
8.62%€319.48€218.83n/a28
Jul ’26€249.05
€278.99
+12.02%
7.32%€309.04€220.74n/a28
Jun ’26n/a
€292.43
0%
5.89%€320.61€264.24n/a28
May ’26€278.50
€291.07
+4.51%
5.98%€318.85€258.62n/a29
Apr ’26€289.60
€305.38
+5.45%
6.41%€334.80€260.40n/a31
Mar ’26n/a
€316.61
0%
6.41%€347.11€269.98n/a31
Feb ’26€279.15
€308.73
+10.60%
6.66%€345.74€268.91n/a31
Jan ’26€281.50
€305.95
+8.68%
6.57%€342.58€266.45n/a32
Dec ’25n/a
€308.74
0%
6.57%€345.71€268.88n/a32
Nov ’25€269.30
€295.16
+9.60%
6.61%€330.98€257.43n/a32
Oct ’25€273.20
€271.75
-0.53%
7.08%€323.46€230.91€257.9032
Sep ’25€259.40
€264.52
+1.97%
6.36%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€244.15
€273.25
+11.92%
6.31%€316.93€238.16€263.8531
Jul ’25€237.95
€289.38
+21.61%
5.68%€333.12€265.93€249.0531
Jun ’25n/a
€287.38
0%
6.30%€328.69€262.40n/a30
May ’25€256.60
€295.60
+15.20%
6.22%€333.90€266.56€278.5031
Apr ’25€256.90
€303.25
+18.04%
4.74%€332.37€269.99€289.6031
Mar ’25€270.50
€301.08
+11.30%
4.51%€329.44€275.92n/a32
Feb ’25€270.70
€298.53
+10.28%
6.43%€353.62€258.52€279.1533
Jan ’25€266.60
€286.84
+7.59%
6.33%€348.11€254.49€281.5034
Dec ’24€256.00
€283.30
+10.66%
7.19%€351.90€248.08n/a33
Nov ’24€246.70
€291.20
+18.04%
7.43%€362.43€255.50€269.3033
Oct ’24€249.30
€308.25
+23.65%
5.31%€359.29€267.36€273.2032
€285.34
Fair Value
9.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/04 17:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/09/30 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

McDonald's Corporation wordt gevolgd door 73 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird