Walmart Inc.

LSE:0R1W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$817.1b

Walmart Waardering

Is 0R1W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$114
Fair Value
10.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R1W ( $102.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $114 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1W wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1W?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1W. Deze wordt berekend door 0R1W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1W's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$21.34b
MarktkapitalisatieUS$817.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
COST Costco Wholesale
49.9x8.38%US$409.0b
TSCO Tesco
18.5x9.48%UK£28.2b
SBRY J Sainsbury
16.7x7.37%UK£7.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
21.2x8.35%Mex$1.1t
0R1W Walmart
38.5x7.27%US$817.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0R1W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R1W 38.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R1W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$102.65
US$113.83
+10.88%
9.30%US$129.00US$60.00n/a40
Nov ’26US$101.12
US$113.60
+12.34%
9.26%US$129.00US$60.00n/a40
Oct ’26US$101.71
US$112.82
+10.92%
8.95%US$129.00US$64.00n/a39
Sep ’26US$96.72
US$111.87
+15.66%
8.40%US$127.00US$64.00n/a39
Aug ’26US$97.97
US$109.85
+12.12%
8.10%US$120.00US$64.00n/a39
Jul ’26US$98.34
US$109.00
+10.85%
8.41%US$120.00US$64.00n/a39
Jun ’26US$59.60
US$108.65
+82.30%
8.39%US$120.00US$64.00n/a40
May ’26US$59.60
US$107.08
+79.67%
9.46%US$120.00US$63.00n/a40
Apr ’26US$59.60
US$108.11
+81.39%
9.38%US$120.00US$63.00n/a40
Mar ’26US$59.60
US$108.32
+81.75%
9.83%US$120.00US$58.00n/a38
Feb ’26US$59.60
US$100.14
+68.02%
9.45%US$115.00US$58.00n/a38
Jan ’26US$59.60
US$98.48
+65.24%
9.16%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$59.60
US$95.98
+61.04%
7.96%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$59.60
US$85.02
+42.65%
8.63%US$98.00US$56.00US$101.1238
Oct ’25US$59.60
US$82.64
+38.66%
7.98%US$98.00US$56.00US$101.7137
Sep ’25US$59.60
US$79.96
+34.17%
6.53%US$86.00US$56.00US$96.7236
Aug ’25US$59.60
US$73.40
+23.16%
8.05%US$86.00US$52.00US$97.9736
Jul ’25US$59.60
US$72.13
+21.02%
7.12%US$81.00US$52.00US$98.3435
Jun ’25US$59.60
US$70.68
+18.59%
6.28%US$75.00US$52.00US$59.6036
May ’25US$59.60
US$65.08
+9.19%
6.32%US$75.00US$50.00US$59.6037
Apr ’25US$59.60
US$65.13
+9.28%
6.35%US$75.00US$50.00US$59.6037
Mar ’25US$59.60
US$65.07
+9.17%
6.43%US$76.00US$50.00US$59.6037
Feb ’25US$44.64
US$59.72
+33.76%
6.49%US$70.00US$49.00US$59.6037
Jan ’25US$44.64
US$59.55
+33.40%
6.55%US$70.00US$49.00US$59.6038
Dec ’24US$44.64
US$59.68
+33.69%
6.38%US$70.00US$49.00US$59.6038
Nov ’24US$44.64
US$59.42
+33.11%
6.51%US$70.00US$48.33US$59.6038
US$113.5
Fair Value
9.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/17 03:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/17 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Walmart Inc. wordt gevolgd door 72 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird