Walmart Inc.

LSE:0R1W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$710.5b

Walmart Waardering

Is 0R1W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R1W ( $59.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $54.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1W wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1W?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1W. Deze wordt berekend door 0R1W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1W's PE Ratio?
PE-verhouding36.1x
InkomstenUS$19.68b
MarktkapitalisatieUS$710.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
COST Costco Wholesale
58x8.2%US$423.4b
TSCO Tesco
12.5x1.5%UK£23.7b
MKS Marks and Spencer Group
15.1x7.1%UK£7.7b
SBRY J Sainsbury
43.1x21.5%UK£5.9b
0R1W Walmart
36.1x8.9%US$710.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0R1W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R1W 36.1xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.1x
Eerlijke PE Verhouding44.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R1W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.60
US$95.20
+59.7%
8.4%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$59.60
US$85.02
+42.6%
8.6%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$59.60
US$82.64
+38.7%
8.0%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$59.60
US$79.96
+34.2%
6.5%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$59.60
US$73.40
+23.2%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$59.60
US$72.13
+21.0%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$59.60
US$70.68
+18.6%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$59.60
US$65.08
+9.2%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$59.60
US$65.13
+9.3%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$59.60
US$65.07
+9.2%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$44.64
US$59.72
+33.8%
6.5%US$70.00US$49.00n/a37
Jan ’25US$44.64
US$59.55
+33.4%
6.5%US$70.00US$49.00n/a38
Dec ’24US$44.64
US$59.68
+33.7%
6.4%US$70.00US$49.00n/a38
Nov ’24US$44.64
US$59.42
+33.1%
6.5%US$70.00US$48.33US$59.6038
Oct ’24US$44.64
US$59.17
+32.5%
6.4%US$70.00US$48.33US$59.6038
Sep ’24US$44.64
US$58.91
+32.0%
6.1%US$70.00US$48.33US$59.6038
Aug ’24US$44.64
US$56.76
+27.1%
5.8%US$70.00US$50.67US$59.6038
Jul ’24US$44.64
US$56.13
+25.7%
4.9%US$62.00US$48.33US$59.6038
Jun ’24US$44.64
US$55.33
+23.9%
4.8%US$60.00US$48.33US$59.6037
May ’24US$44.64
US$54.32
+21.7%
5.2%US$60.00US$48.00US$59.6038
Apr ’24US$44.64
US$53.67
+20.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$59.6037
Mar ’24US$44.64
US$53.65
+20.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$59.6037
Feb ’24US$44.64
US$53.41
+19.6%
6.1%US$58.33US$44.33US$44.6436
Jan ’24US$44.64
US$53.45
+19.7%
6.4%US$58.33US$44.33US$44.6437
Dec ’23US$44.64
US$53.31
+19.4%
6.4%US$58.33US$44.33US$44.6436
Nov ’23US$44.64
US$50.81
+13.8%
6.0%US$56.67US$43.33US$44.6436

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y